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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 696.00 | 151 030.00 | 97 666.00 | 248 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 696.00 | 151 030.00 | 117 666.00 | 268 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 568.00 | | 82 568.00 | 82 568.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
084 Disponibilités | 58 083.00 | | 58 083.00 | 58 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 762.00 | | 177 762.00 | 177 762.00 |
110 Total général Actif | 446 458.00 | 151 030.00 | 295 429.00 | 446 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 325.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 669.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 568.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 118.00 | 371 168.00 | | 374 118.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 270.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 128.00 | 371 438.00 | | 374 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 023.00 | 80 315.00 | | 79 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 234.00 | 690.00 | | 234.00 |
242 Autres charges externes. | 90 185.00 | 87 004.00 | | 90 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 138.00 | 3 834.00 | | 4 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 487.00 | 114 804.00 | | 119 487.00 |
252 Charges sociales | 42 439.00 | 40 950.00 | | 42 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 517.00 | 27 876.00 | | 32 517.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 032.00 | 355 478.00 | | 368 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 096.00 | 15 960.00 | | 6 096.00 |
280 Produits financiers | 1 218.00 | 1 421.00 | | 1 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | 1 482.00 | | 1 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 2 343.00 | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 946.00 | 13 557.00 | | 7 946.00 |