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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 882.00 | 167 187.00 | 26 695.00 | 193 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 213 882.00 | 167 187.00 | 46 695.00 | 213 882.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 841.00 | | 77 841.00 | 77 841.00 |
072 Créances – Autres | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
084 Disponibilités | 72 513.00 | | 72 513.00 | 72 513.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 729.00 | | 194 729.00 | 194 729.00 |
110 Total général Actif | 408 611.00 | 167 187.00 | 241 424.00 | 408 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 363.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 769.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 122.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 464.00 | 387 103.00 | | 384 464.00 |
230 Autres produits | 223.00 | 5 818.00 | | 223.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 687.00 | 393 043.00 | | 384 687.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 615.00 | 75 338.00 | | 70 615.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -587.00 | 757.00 | | -587.00 |
242 Autres charges externes. | 92 093.00 | 85 311.00 | | 92 093.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 296.00 | 3 233.00 | | 3 296.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 229.00 | 111 886.00 | | 120 229.00 |
252 Charges sociales | 42 549.00 | 40 025.00 | | 42 549.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 160.00 | 13 613.00 | | 13 160.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2 896.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 367.00 | 333 058.00 | | 341 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 320.00 | 59 986.00 | | 43 320.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | 116.00 | | 626.00 |
290 Produits exceptionnels | | 160.00 | | |
294 Charges financières | 947.00 | 1 058.00 | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 9 738.00 | | 5 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 552.00 | 49 465.00 | | 37 552.00 |