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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 248 696.00 | 182 835.00 | 65 861.00 | 248 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 696.00 | 182 835.00 | 85 861.00 | 268 696.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 748.00 | | 73 748.00 | 73 748.00 |
072 Créances – Autres | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
084 Disponibilités | 64 844.00 | | 64 844.00 | 64 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
110 Total général Actif | 443 545.00 | 182 835.00 | 260 710.00 | 443 545.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 825.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 407.00 | | | 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 391 247.00 | 374 118.00 | | 391 247.00 |
230 Autres produits | 46.00 | 9.00 | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 391 700.00 | 374 128.00 | | 391 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 407.00 | 79 023.00 | | 91 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 360.00 | 234.00 | | 360.00 |
242 Autres charges externes. | 91 510.00 | 90 185.00 | | 91 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 909.00 | 4 138.00 | | 3 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 242.00 | 119 487.00 | | 120 242.00 |
252 Charges sociales | 43 978.00 | 42 439.00 | | 43 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 805.00 | 32 517.00 | | 31 805.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 219.00 | 368 032.00 | | 383 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 482.00 | 6 096.00 | | 8 482.00 |
280 Produits financiers | 1 435.00 | 1 218.00 | | 1 435.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 250.00 | | |
294 Charges financières | 1 042.00 | 1 221.00 | | 1 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 398.00 | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 543.00 | 7 946.00 | | 7 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 696.00 | | | 268 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 171.00 | | | 78 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 560.00 | | | 33 560.00 |