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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 628.00 | 130 013.00 | 109 615.00 | 239 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 628.00 | 130 013.00 | 129 615.00 | 259 628.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 132.00 | | 11 132.00 | 11 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 196.00 | | 84 196.00 | 84 196.00 |
072 Créances – Autres | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
084 Disponibilités | 68 933.00 | | 68 933.00 | 68 933.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 995.00 | | 192 995.00 | 192 995.00 |
110 Total général Actif | 452 623.00 | 130 013.00 | 322 610.00 | 452 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 379.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 489.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 322 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 602.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 126.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 168.00 | 373 918.00 | | 371 168.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 5.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 438.00 | 374 050.00 | | 371 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 315.00 | 80 087.00 | | 80 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | -1 676.00 | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 87 004.00 | 95 259.00 | | 87 004.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 834.00 | 2 467.00 | | 3 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 804.00 | 117 855.00 | | 114 804.00 |
252 Charges sociales | 40 950.00 | 41 730.00 | | 40 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 876.00 | 8 382.00 | | 27 876.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 261.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 478.00 | 344 366.00 | | 355 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 960.00 | 29 684.00 | | 15 960.00 |
280 Produits financiers | 1 421.00 | 1 177.00 | | 1 421.00 |
294 Charges financières | 1 482.00 | 957.00 | | 1 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | 4 443.00 | | 2 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 557.00 | 25 460.00 | | 13 557.00 |