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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 808.00 | 259 253.00 | 34 554.00 | 293 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 071.00 | 259 253.00 | 345 818.00 | 605 071.00 |
BT Marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 13 506.00 | | 13 506.00 | 13 506.00 |
CF Disponibilités | 91 237.00 | | 91 237.00 | 91 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | 12 419.00 | 12 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 582.00 | | 155 582.00 | 155 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 653.00 | 259 253.00 | 501 399.00 | 760 653.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 150 979.00 | 109 772.00 | | 150 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 094.00 | 41 207.00 | | 75 094.00 |
DL TOTAL (I) | 270 073.00 | 194 979.00 | | 270 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 011.00 | 87 705.00 | | 25 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 656.00 | 29 563.00 | | 59 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 248.00 | 75 490.00 | | 81 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 411.00 | 65 483.00 | | 65 411.00 |
EA Autres dettes | | 1 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 231 326.00 | 259 540.00 | | 231 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 399.00 | 457 519.00 | | 501 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 646.00 | 171 835.00 | | 218 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 668.00 | | 4 625.00 | 600 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222.00 | 23 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222.00 | 605 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 183.00 | | 4 625.00 | 289 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 485.00 | | | 23 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 760.00 | 35 493.00 | | 223 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 760.00 | 35 493.00 | | 223 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 248.00 | 81 248.00 | | 81 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 063.00 | | | 19 063.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 011.00 | 12 331.00 | 12 680.00 | 25 011.00 |
VI Groupe et associés | 59 624.00 | 59 624.00 | | 59 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 971.00 | | | 62 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 589.00 | 59 525.00 | 19 063.00 | 78 589.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 326.00 | 218 646.00 | 12 680.00 | 231 326.00 |