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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 541.00 | 324 334.00 | 61 207.00 | 385 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 787.00 | 326 484.00 | 370 303.00 | 696 787.00 |
BT Marchandises | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
BZ Autres créances | 144 250.00 | | 144 250.00 | 144 250.00 |
CF Disponibilités | 452 905.00 | | 452 905.00 | 452 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 247.00 | | 691 247.00 | 691 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 034.00 | 326 484.00 | 1 061 550.00 | 1 388 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 895.00 | | | 20 895.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 335 747.00 | 359 639.00 | | 335 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 490.00 | -23 892.00 | | 79 490.00 |
DL TOTAL (I) | 459 237.00 | 379 747.00 | | 459 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 827.00 | 392 311.00 | | 424 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 964.00 | 92 050.00 | | 122 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 816.00 | 70 458.00 | | 53 816.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 1 761.00 | | 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 313.00 | 606 766.00 | | 602 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 550.00 | 986 513.00 | | 1 061 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 809 223.00 | | 809 223.00 | 809 223.00 |
FG Production vendue services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 963.00 | | 812 963.00 | 812 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 234.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 234.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 075.00 | 49 953.00 | | 50 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 616.00 | 933 835.00 | | 1 004 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 126.00 | 957 727.00 | | 925 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 490.00 | -23 892.00 | | 79 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 130.00 | | 33 656.00 | 663 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 107.00 | | 33 435.00 | 352 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 874.00 | | 222.00 | 20 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 935.00 | 16 549.00 | | 309 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 563.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 348.00 | 15 985.00 | | 308 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 964.00 | 122 964.00 | | 122 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 128.00 | 14 128.00 | | 14 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
UX Autres créances clients | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
VC Groupe et associés | 109 750.00 | 109 750.00 | | 109 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 827.00 | 86 730.00 | 338 097.00 | 424 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 350.00 | | | 215 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 834.00 | | | 182 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 965.00 | 230 070.00 | 20 895.00 | 250 965.00 |
VW T.V.A. | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 313.00 | 264 216.00 | 338 097.00 | 602 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | 4 850.00 | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 034.00 | 12 253.00 | | 20 034.00 |
ST Autres comptes | 83 624.00 | 84 237.00 | | 83 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 732.00 | 73 069.00 | | 71 732.00 |
YT Sous‐traitance | 318 071.00 | 168 764.00 | | 318 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | 1 164.00 | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 892.00 | 6 014.00 | | 6 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 252.00 | 113 593.00 | | 83 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 769.00 | 69 739.00 | | 106 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 461.00 | 338 324.00 | | 493 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |