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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 2 417.00 | 8 118.00 | 10 535.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 387.00 | 343 530.00 | 48 858.00 | 392 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 429.00 | 345 947.00 | 367 482.00 | 713 429.00 |
BT Marchandises | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 187.00 | | 36 187.00 | 36 187.00 |
BZ Autres créances | 164 273.00 | | 164 273.00 | 164 273.00 |
CF Disponibilités | 367 537.00 | | 367 537.00 | 367 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 917.00 | | 580 917.00 | 580 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 346.00 | 345 947.00 | 948 399.00 | 1 294 346.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 237.00 | 335 747.00 | | 315 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 869.00 | 79 490.00 | | 11 869.00 |
DL TOTAL (I) | 371 106.00 | 459 237.00 | | 371 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 150.00 | 424 827.00 | | 382 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 198.00 | 122 964.00 | | 134 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 780.00 | 53 816.00 | | 59 780.00 |
EA Autres dettes | 1 166.00 | 706.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 293.00 | 602 313.00 | | 577 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 399.00 | 1 061 550.00 | | 948 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 494.00 | 264 216.00 | | 301 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 139.00 | | 1 090 139.00 | 1 090 139.00 |
FG Production vendue services | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 420.00 | | 1 099 420.00 | 1 099 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 258 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 463.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 605.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 630.00 | 50 187.00 | | 15 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 630.00 | 50 187.00 | | 15 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 112.00 | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 112.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 362.00 | 50 075.00 | | 15 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 011.00 | 1 004 616.00 | | 1 125 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 142.00 | 925 126.00 | | 1 113 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 869.00 | 79 490.00 | | 11 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 787.00 | | 29 220.00 | 696 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 578.00 | 713 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 578.00 | 298 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 150.00 | | 20 963.00 | 290 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 541.00 | | 6 846.00 | 385 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 095.00 | | 1 412.00 | 21 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 484.00 | 19 463.00 | | 326 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | 267.00 | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 334.00 | 19 196.00 | | 324 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 198.00 | 134 198.00 | | 134 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 412.00 | 12 412.00 | | 12 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
UX Autres créances clients | 36 187.00 | 36 187.00 | | 36 187.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VC Groupe et associés | 122 350.00 | 122 350.00 | | 122 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 150.00 | 106 351.00 | 275 799.00 | 382 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97.00 | | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 774.00 | | | 42 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 287.00 | 206 980.00 | 22 307.00 | 229 287.00 |
VW T.V.A. | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 293.00 | 301 494.00 | 275 799.00 | 577 293.00 |