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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 153.00 | 1 997.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 377.00 | 286 689.00 | 26 688.00 | 313 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 514.00 | 286 842.00 | 336 671.00 | 623 514.00 |
BT Marchandises | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
BZ Autres créances | 41 761.00 | | 41 761.00 | 41 761.00 |
CF Disponibilités | 81 406.00 | | 81 406.00 | 81 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 465.00 | | 234 465.00 | 234 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 979.00 | 286 842.00 | 571 136.00 | 857 979.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 283 517.00 | 226 073.00 | | 283 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 968.00 | 57 444.00 | | 31 968.00 |
DL TOTAL (I) | 359 485.00 | 327 517.00 | | 359 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 680.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 450.00 | 61 645.00 | | 50 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 80 411.00 | | 70 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 230.00 | 65 842.00 | | 89 230.00 |
EA Autres dettes | 1 766.00 | 1 180.00 | | 1 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 651.00 | 221 758.00 | | 211 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 136.00 | 549 275.00 | | 571 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 651.00 | 221 758.00 | | 211 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 095.00 | | 8 235.00 | 621 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 816.00 | 623 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816.00 | 313 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | 2 150.00 | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 423.00 | | 5 770.00 | 309 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 672.00 | | 315.00 | 23 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 174.00 | 14 175.00 | 1 507.00 | 274 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 174.00 | 14 022.00 | 1 507.00 | 274 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 142.00 | 43 142.00 | | 43 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
UX Autres créances clients | 96 841.00 | | | 96 841.00 |
VB T. V. A. | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VI Groupe et associés | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 701.00 | | | 12 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | | | 27 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 944.00 | | | 7 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 333.00 | 146 546.00 | 19 787.00 | 166 333.00 |
VW T.V.A. | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 651.00 | 211 651.00 | | 211 651.00 |