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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 870.00 | 1 280.00 | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 262.00 | 301 127.00 | 31 135.00 | 332 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 134.00 | 301 996.00 | 341 137.00 | 643 134.00 |
BT Marchandises | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 29 647.00 | | 29 647.00 | 29 647.00 |
CF Disponibilités | 115 585.00 | | 115 585.00 | 115 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 841.00 | | 306 841.00 | 306 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 974.00 | 301 996.00 | 647 978.00 | 949 974.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 315 485.00 | 283 517.00 | | 315 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 154.00 | 31 968.00 | | 44 154.00 |
DL TOTAL (I) | 403 639.00 | 359 485.00 | | 403 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 694.00 | | | 97 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 70 205.00 | | 63 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 442.00 | 89 230.00 | | 81 442.00 |
EA Autres dettes | 1 955.00 | 1 766.00 | | 1 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 339.00 | 211 651.00 | | 244 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 978.00 | 571 136.00 | | 647 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 767.00 | 211 651.00 | | 169 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 514.00 | | 20 890.00 | 623 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270.00 | 643 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 270.00 | 332 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 150.00 | | | 290 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 377.00 | | 20 155.00 | 313 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | | 735.00 | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 842.00 | 15 154.00 | | 286 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | 717.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 689.00 | 14 437.00 | | 286 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 248.00 | 63 248.00 | | 63 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 522.00 | | 20 522.00 | 20 522.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VC Groupe et associés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 694.00 | 23 122.00 | 74 572.00 | 97 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 317.00 | 185 795.00 | 20 522.00 | 206 317.00 |
VW T.V.A. | 37 999.00 | 37 999.00 | | 37 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 339.00 | 169 767.00 | 74 572.00 | 244 339.00 |