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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 423.00 | 274 174.00 | 35 249.00 | 309 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | 19 472.00 | 19 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 095.00 | 274 174.00 | 346 921.00 | 621 095.00 |
BT Marchandises | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BZ Autres créances | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
CF Disponibilités | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 355.00 | | 202 355.00 | 202 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 449.00 | 274 174.00 | 549 275.00 | 823 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 226 073.00 | 150 979.00 | | 226 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 444.00 | 75 094.00 | | 57 444.00 |
DL TOTAL (I) | 327 517.00 | 270 073.00 | | 327 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 680.00 | 25 011.00 | | 12 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 645.00 | 59 656.00 | | 61 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 81 248.00 | | 80 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 842.00 | 65 411.00 | | 65 842.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 758.00 | 231 326.00 | | 221 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 275.00 | 501 399.00 | | 549 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 758.00 | 218 646.00 | | 221 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 071.00 | | 16 024.00 | 605 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 808.00 | | 15 615.00 | 293 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 263.00 | | 408.00 | 23 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 253.00 | 14 920.00 | | 259 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 253.00 | 14 920.00 | | 259 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 411.00 | 80 411.00 | | 80 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 993.00 | 28 993.00 | | 28 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 472.00 | | | 19 472.00 |
UX Autres créances clients | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VB T. V. A. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VI Groupe et associés | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 344.00 | | | 17 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 726.00 | 88 254.00 | 19 472.00 | 107 726.00 |
VW T.V.A. | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 758.00 | 221 758.00 | | 221 758.00 |