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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
AP Constructions | 1 763 229.00 | 1 005 003.00 | 758 226.00 | 1 763 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 171.00 | 1 002 858.00 | 761 313.00 | 1 764 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 907.00 | 141 955.00 | 31 953.00 | 173 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 470.00 | 2 203 278.00 | 1 566 192.00 | 3 769 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 482 127.00 | 29 281.00 | 452 846.00 | 482 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 331 754.00 | | 331 754.00 | 331 754.00 |
BT Marchandises | 594 132.00 | | 594 132.00 | 594 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 575.00 | 386 223.00 | 756 352.00 | 1 142 575.00 |
BZ Autres créances | 166 049.00 | 17 857.00 | 148 193.00 | 166 049.00 |
CF Disponibilités | 145 918.00 | | 145 918.00 | 145 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 865 570.00 | 433 360.00 | 2 432 210.00 | 2 865 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 635 040.00 | 2 636 638.00 | 3 998 402.00 | 6 635 040.00 |
CR Parts à plus d’un an | 404 590.00 | | | 404 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -630 699.00 | -643 264.00 | | -630 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 719.00 | 12 565.00 | | -199 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 497 636.00 | 604 105.00 | | 497 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 842 374.00 | 2 148 562.00 | | 1 842 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 236.00 | 644 624.00 | | 446 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 254.00 | 572 297.00 | | 553 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 877.00 | 1 347 699.00 | | 674 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 306.00 | 292 252.00 | | 474 306.00 |
EA Autres dettes | 7 355.00 | 7 058.00 | | 7 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 027.00 | 2 863 931.00 | | 2 156 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 998 402.00 | 5 012 492.00 | | 3 998 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 525.00 | 2 428 513.00 | | 1 934 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 505.00 | 658.00 | | 9 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 835.00 | | 1 548 835.00 | 1 548 835.00 |
FD Production vendue biens | 3 470 854.00 | | 3 470 854.00 | 3 470 854.00 |
FG Production vendue services | 120 421.00 | | 120 421.00 | 120 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 140 110.00 | | 5 140 110.00 | 5 140 110.00 |
FM Production stockée | | | 34 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 227 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 579.00 | |
GE Autres charges | | | 37 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 373 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 420.00 | 21 415.00 | | 26 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 169.00 | 106 469.00 | | 109 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 589.00 | 127 884.00 | | 135 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161 352.00 | | | 161 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 232.00 | 11 513.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 584.00 | 11 513.00 | | 163 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 995.00 | 116 371.00 | | -27 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 607.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 362 985.00 | 5 446 640.00 | | 5 362 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 562 704.00 | 5 434 075.00 | | 5 562 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 719.00 | 12 565.00 | | -199 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 061.00 | 25 258.00 | | 25 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 953.00 | | | 3 775 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 769 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 701 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 708 396.00 | | | 3 708 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 258.00 | 354 597.00 | 15 577.00 | 1 864 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 810 796.00 | 354 597.00 | 15 577.00 | 1 810 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 254.00 | 553 254.00 | | 553 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 877.00 | 674 877.00 | | 674 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 731.00 | 215 229.00 | 221 502.00 | 436 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 590.00 | | | 206 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 339.00 | 907 049.00 | 419 290.00 | 1 326 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 027.00 | 1 934 525.00 | 221 502.00 | 2 156 027.00 |