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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
AP Constructions | 1 623 218.00 | 1 560 353.00 | 62 865.00 | 1 623 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 351.00 | 1 661 447.00 | 46 904.00 | 1 708 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 646.00 | 124 588.00 | 20 059.00 | 144 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 544 935.00 | 3 402 727.00 | 142 208.00 | 3 544 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 947 603.00 | 14 892.00 | 932 711.00 | 947 603.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 606.00 | | 406 606.00 | 406 606.00 |
BT Marchandises | 804 770.00 | 13 228.00 | 791 541.00 | 804 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 925 377.00 | 162 965.00 | 762 412.00 | 925 377.00 |
BZ Autres créances | 180 097.00 | | 180 097.00 | 180 097.00 |
CF Disponibilités | 214 044.00 | | 214 044.00 | 214 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 481 096.00 | 191 086.00 | 3 290 011.00 | 3 481 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 026 032.00 | 3 593 813.00 | 3 432 219.00 | 7 026 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 193 435.00 | | | 193 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 210 916.00 | -1 303 595.00 | | -1 210 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 384.00 | 92 679.00 | | 61 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 147.00 | 107 879.00 | | 22 147.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 772.00 | 1 072 119.00 | | 1 047 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906.00 | 883.00 | | 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 136.00 | 1 007 558.00 | | 909 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 312.00 | 846 200.00 | | 1 165 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 317.00 | 289 626.00 | | 295 317.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 605.00 | 5 413.00 | | 8 605.00 |
EA Autres dettes | 5 172.00 | 41 109.00 | | 5 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 384 447.00 | 2 190 789.00 | | 2 384 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 432 219.00 | 3 262 908.00 | | 3 432 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 190 789.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 909 136.00 | | | 909 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 411 347.00 | | 1 411 347.00 | 1 411 347.00 |
FD Production vendue biens | 3 517 170.00 | | 3 517 170.00 | 3 517 170.00 |
FG Production vendue services | 339 912.00 | | 339 912.00 | 339 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 268 428.00 | | 5 268 428.00 | 5 268 428.00 |
FM Production stockée | | | 23 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 477 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -172 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 715 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -331 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 974 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 137.00 | |
GE Autres charges | | | 14 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 545 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 579.00 | 1 151.00 | | 36 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 831.00 | 85 731.00 | | 104 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 410.00 | 86 882.00 | | 141 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 463.00 | 86 882.00 | | 137 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 075.00 | | | -1 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 618 812.00 | 5 352 167.00 | | 5 618 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 428.00 | 5 259 489.00 | | 5 557 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 384.00 | 92 679.00 | | 61 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 472.00 | 23 231.00 | | 19 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 545 687.00 | | 22 442.00 | 3 545 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 194.00 | 3 544 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 194.00 | 3 476 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 339.00 | | | 56 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 476 967.00 | | 22 442.00 | 3 476 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 809.00 | 281 630.00 | 22 712.00 | 3 143 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 503.00 | 14 836.00 | | 41 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 102 306.00 | 266 794.00 | 22 712.00 | 3 102 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 312.00 | 1 165 312.00 | | 1 165 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 317.00 | 295 317.00 | | 295 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 925 377.00 | 731 942.00 | 193 435.00 | 925 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VI Groupe et associés | 909 136.00 | 909 136.00 | | 909 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 097.00 | 180 097.00 | | 180 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 454.00 | 914 638.00 | 205 816.00 | 1 120 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 384 447.00 | 2 384 447.00 | | 2 384 447.00 |