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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 339.00 | 41 503.00 | 14 836.00 | 56 339.00 |
AP Constructions | 1 613 393.00 | 1 436 858.00 | 176 535.00 | 1 613 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 651.00 | 1 536 767.00 | 170 884.00 | 1 707 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 923.00 | 128 681.00 | 27 241.00 | 155 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 545 687.00 | 3 143 809.00 | 401 877.00 | 3 545 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 588.00 | 20 527.00 | 575 061.00 | 595 588.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 383 594.00 | 10 328.00 | 373 266.00 | 383 594.00 |
BT Marchandises | 653 172.00 | 14 660.00 | 638 512.00 | 653 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 512.00 | 145 660.00 | 835 852.00 | 981 512.00 |
BZ Autres créances | 67 063.00 | | 67 063.00 | 67 063.00 |
CF Disponibilités | 371 013.00 | | 371 013.00 | 371 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 052 206.00 | 191 176.00 | 2 861 030.00 | 3 052 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 597 893.00 | 3 334 985.00 | 3 262 908.00 | 6 597 893.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 967.00 | | | 163 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 303 595.00 | -1 127 205.00 | | -1 303 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 679.00 | -176 390.00 | | 92 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 879.00 | 193 610.00 | | 107 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 119.00 | 1 065 171.00 | | 1 072 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883.00 | 65 048.00 | | 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 558.00 | 482 752.00 | | 1 007 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 200.00 | 1 331 081.00 | | 846 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 626.00 | 308 154.00 | | 289 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EA Autres dettes | 41 109.00 | 40 658.00 | | 41 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 789.00 | 2 227 692.00 | | 2 190 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 908.00 | 3 292 863.00 | | 3 262 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 190 789.00 | 2 227 692.00 | | 2 190 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 007 558.00 | | | 1 007 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 939.00 | | 1 332 939.00 | 1 332 939.00 |
FD Production vendue biens | 3 430 580.00 | | 3 430 580.00 | 3 430 580.00 |
FG Production vendue services | 255 564.00 | | 255 564.00 | 255 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 019 082.00 | | 5 019 082.00 | 5 019 082.00 |
FM Production stockée | | | 35 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 963.00 | |
GE Autres charges | | | 146 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 151.00 | 60 980.00 | | 1 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 731.00 | 91 088.00 | | 85 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 882.00 | 152 068.00 | | 86 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 857.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 494.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 351.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 882.00 | 126 717.00 | | 86 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 747.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 167.00 | 5 148 879.00 | | 5 352 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 489.00 | 5 325 268.00 | | 5 259 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 679.00 | -176 390.00 | | 92 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 231.00 | 29 239.00 | | 23 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 515 582.00 | 38 622.00 | | 3 515 582.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 311.00 | 19 029.00 | | 37 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 465 891.00 | 19 593.00 | | 3 465 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 303.00 | 270 023.00 | 8 517.00 | 2 882 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 311.00 | 4 192.00 | | 37 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 844 993.00 | 265 831.00 | 8 517.00 | 2 844 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007 558.00 | 1 007 558.00 | | 1 007 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 200.00 | 846 200.00 | | 846 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 626.00 | 289 626.00 | | 289 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 109.00 | 41 109.00 | | 41 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 981 512.00 | 817 545.00 | 163 967.00 | 981 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 219.00 | 884 872.00 | 176 348.00 | 1 061 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 789.00 | 2 190 789.00 | | 2 190 789.00 |