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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
AP Constructions | 1 629 597.00 | 1 189 274.00 | 440 322.00 | 1 629 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 738 509.00 | 1 299 253.00 | 439 256.00 | 1 738 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 671.00 | 128 457.00 | 30 213.00 | 158 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 583 575.00 | 2 661 582.00 | 921 992.00 | 3 583 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 631 764.00 | 10 866.00 | 620 898.00 | 631 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 484.00 | 4 022.00 | 325 462.00 | 329 484.00 |
BT Marchandises | 663 526.00 | 14 264.00 | 649 262.00 | 663 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 013.00 | 316 847.00 | 822 166.00 | 1 139 013.00 |
BZ Autres créances | 213 197.00 | 17 857.00 | 195 340.00 | 213 197.00 |
CF Disponibilités | 124 201.00 | | 124 201.00 | 124 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 103 492.00 | 363 855.00 | 2 739 637.00 | 3 103 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 687 067.00 | 3 025 438.00 | 3 661 629.00 | 6 687 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 324 137.00 | | | 324 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -969 509.00 | -830 417.00 | | -969 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 696.00 | -139 091.00 | | -157 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 284 698.00 | 391 167.00 | | 284 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 649.00 | 1 596 814.00 | | 1 332 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 975.00 | 233 185.00 | | 48 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 382.00 | 627 829.00 | | 545 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 184.00 | 1 272 980.00 | | 1 337 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 704.00 | 381 615.00 | | 375 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 301.00 | | |
EA Autres dettes | 21 735.00 | 28 207.00 | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 328 980.00 | 2 558 117.00 | | 2 328 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 661 629.00 | 4 154 931.00 | | 3 661 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 328 980.00 | 2 558 117.00 | | 2 328 980.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 382.00 | | | 545 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 420 651.00 | | 1 420 651.00 | 1 420 651.00 |
FD Production vendue biens | 3 231 916.00 | | 3 231 916.00 | 3 231 916.00 |
FG Production vendue services | 139 469.00 | | 139 469.00 | 139 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 792 036.00 | | 4 792 036.00 | 4 792 036.00 |
FM Production stockée | | | -13 703.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 938 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 182 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 177.00 | |
GE Autres charges | | | 35 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 198 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -270 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 796.00 | 483.00 | | 9 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 061.00 | 108 773.00 | | 112 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 857.00 | 109 256.00 | | 121 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 226.00 | 14 705.00 | | 6 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 334.00 | 1 921.00 | | 2 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 560.00 | 16 626.00 | | 8 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 297.00 | 92 630.00 | | 113 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 549.00 | 5 177 447.00 | | 5 060 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 218 245.00 | 5 316 538.00 | | 5 218 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 696.00 | -139 091.00 | | -157 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 034.00 | 22 430.00 | | 34 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 406.00 | | 11 300.00 | 3 605 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 131.00 | 3 583 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 131.00 | 3 526 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 548 608.00 | | 11 300.00 | 3 548 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357 250.00 | 335 131.00 | 30 798.00 | 2 357 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312 652.00 | 335 131.00 | 30 798.00 | 2 312 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 384.00 | 29 152.00 | 32 384.00 | 32 384.00 |
6T Sur comptes clients | 327 662.00 | 21 026.00 | 13 984.00 | 327 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 046.00 | 50 177.00 | 46 368.00 | 360 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 046.00 | 50 177.00 | 46 368.00 | 360 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 177.00 | 46 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 545 382.00 | 545 382.00 | | 545 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 184.00 | 1 337 184.00 | | 1 337 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -523 647.00 | -523 647.00 | | -523 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 013.00 | 814 876.00 | 324 137.00 | 1 139 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VI Groupe et associés | 545 382.00 | 545 382.00 | | 545 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375 704.00 | 375 704.00 | | 375 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 197.00 | 213 197.00 | | 213 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 717.00 | 1 030 380.00 | 336 337.00 | 1 366 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 980.00 | 2 328 980.00 | | 2 328 980.00 |