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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 311.00 | 37 311.00 | | 37 311.00 |
AP Constructions | 1 607 608.00 | 1 312 686.00 | 294 922.00 | 1 607 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 707 651.00 | 1 402 977.00 | 304 674.00 | 1 707 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 632.00 | 129 329.00 | 21 302.00 | 150 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515 582.00 | 2 882 303.00 | 633 278.00 | 3 515 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 111.00 | 20 405.00 | 563 706.00 | 584 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 651.00 | 2 741.00 | 344 910.00 | 347 651.00 |
BT Marchandises | 738 610.00 | 13 588.00 | 725 022.00 | 738 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 073 323.00 | 258 539.00 | 814 784.00 | 1 073 323.00 |
BZ Autres créances | 92 336.00 | | 92 336.00 | 92 336.00 |
CF Disponibilités | 116 941.00 | | 116 941.00 | 116 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 859.00 | 295 274.00 | 2 659 585.00 | 2 954 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 470 441.00 | 3 177 577.00 | 3 292 863.00 | 6 470 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 205.00 | -969 509.00 | | -1 127 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 390.00 | -157 696.00 | | -176 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 610.00 | 284 698.00 | | 193 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 171.00 | 1 332 649.00 | | 1 065 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 048.00 | 48 975.00 | | 65 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 752.00 | 545 382.00 | | 482 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 081.00 | 1 337 184.00 | | 1 331 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 154.00 | 375 704.00 | | 308 154.00 |
EA Autres dettes | 40 658.00 | 21 735.00 | | 40 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 692.00 | 2 328 980.00 | | 2 227 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 863.00 | 3 661 629.00 | | 3 292 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 227 692.00 | 2 328 980.00 | | 2 227 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 048.00 | 48 975.00 | | 65 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 305 502.00 | | 1 305 502.00 | 1 305 502.00 |
FD Production vendue biens | 3 414 901.00 | | 3 414 901.00 | 3 414 901.00 |
FG Production vendue services | 138 303.00 | | 138 303.00 | 138 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 858 705.00 | | 4 858 705.00 | 4 858 705.00 |
FM Production stockée | | | 18 167.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 996 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 099.00 | |
GE Autres charges | | | 102 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 294 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 418.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 980.00 | 9 796.00 | | 60 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 088.00 | 112 061.00 | | 91 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 068.00 | 121 857.00 | | 152 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 857.00 | 6 226.00 | | 17 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 494.00 | 2 334.00 | | 7 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 351.00 | 8 560.00 | | 25 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 717.00 | 113 297.00 | | 126 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 148 879.00 | 5 060 549.00 | | 5 148 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 325 268.00 | 5 218 245.00 | | 5 325 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 390.00 | -157 696.00 | | -176 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 239.00 | 34 034.00 | | 29 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 583 575.00 | | 6 070.00 | 3 583 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 063.00 | 3 515 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 287.00 | 37 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 776.00 | 3 465 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | | 44 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526 777.00 | | 5 890.00 | 3 526 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 201.00 | | 180.00 | 12 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661 582.00 | 287 290.00 | 66 569.00 | 2 661 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 598.00 | | 7 287.00 | 44 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 616 985.00 | 287 290.00 | 59 282.00 | 2 616 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 152.00 | 36 735.00 | 29 152.00 | 29 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 855.00 | 51 099.00 | 119 681.00 | 363 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 855.00 | 51 099.00 | 119 681.00 | 363 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 099.00 | 119 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 081.00 | 1 331 081.00 | | 1 331 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 154.00 | 308 154.00 | | 308 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 658.00 | 40 658.00 | | 40 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
UX Autres créances clients | 1 073 323.00 | 804 186.00 | 269 137.00 | 1 073 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 048.00 | 65 048.00 | | 65 048.00 |
VI Groupe et associés | 482 752.00 | 482 752.00 | | 482 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 336.00 | 92 336.00 | | 92 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 926.00 | 898 408.00 | 281 517.00 | 1 179 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 692.00 | 2 227 692.00 | | 2 227 692.00 |