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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 598.00 | 44 598.00 | | 44 598.00 |
AP Constructions | 1 640 027.00 | 1 030 734.00 | 609 293.00 | 1 640 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 097.00 | 1 153 483.00 | 596 613.00 | 1 750 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 484.00 | 128 434.00 | 30 050.00 | 158 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 406.00 | 2 357 250.00 | 1 248 157.00 | 3 605 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 633 278.00 | 10 188.00 | 623 090.00 | 633 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 343 187.00 | 4 022.00 | 339 165.00 | 343 187.00 |
BT Marchandises | 683 552.00 | 18 175.00 | 665 377.00 | 683 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 023.00 | 309 805.00 | 821 218.00 | 1 131 023.00 |
BZ Autres créances | 310 801.00 | 17 857.00 | 292 945.00 | 310 801.00 |
CF Disponibilités | 161 272.00 | | 161 272.00 | 161 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 820.00 | 360 046.00 | 2 906 774.00 | 3 266 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 872 227.00 | 2 717 295.00 | 4 154 931.00 | 6 872 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 972 500.00 | 1 972 500.00 | | 1 972 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 250.00 | 197 250.00 | | 197 250.00 |
DG Autres réserves | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
DH Report à nouveau | -830 417.00 | -630 699.00 | | -830 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 091.00 | -199 719.00 | | -139 091.00 |
DJ Subventions d’investissement | 391 167.00 | 497 636.00 | | 391 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 814.00 | 1 842 374.00 | | 1 596 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 185.00 | 446 236.00 | | 233 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 829.00 | 553 254.00 | | 627 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 980.00 | 674 877.00 | | 1 272 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 615.00 | 474 306.00 | | 381 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
EA Autres dettes | 28 207.00 | 7 355.00 | | 28 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 117.00 | 2 156 027.00 | | 2 558 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 931.00 | 3 998 402.00 | | 4 154 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 117.00 | 1 934 525.00 | | 2 558 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 015.00 | 9 505.00 | | 11 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 233.00 | | 1 399 233.00 | 1 399 233.00 |
FD Production vendue biens | 3 401 314.00 | | 3 401 314.00 | 3 401 314.00 |
FG Production vendue services | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 855.00 | | 4 917 855.00 | 4 917 855.00 |
FM Production stockée | | | 11 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 068 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 043 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 623.00 | |
GE Autres charges | | | 110 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 281 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 26 420.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 773.00 | 109 169.00 | | 108 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 256.00 | 135 589.00 | | 109 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 705.00 | 161 352.00 | | 14 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 921.00 | 2 232.00 | | 1 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 626.00 | 163 584.00 | | 16 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 630.00 | -27 995.00 | | 92 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 447.00 | 5 362 986.00 | | 5 177 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 316 538.00 | 5 562 704.00 | | 5 316 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 091.00 | -199 719.00 | | -139 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 430.00 | 25 061.00 | | 22 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 769 470.00 | | 29 057.00 | 3 769 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 12 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 120.00 | 3 605 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 865.00 | 44 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 756.00 | 3 548 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 307.00 | | 29 057.00 | 3 701 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 701.00 | | | 14 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 203 278.00 | 342 671.00 | 188 700.00 | 2 203 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 462.00 | | 8 865.00 | 53 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 816.00 | 342 671.00 | 179 835.00 | 2 149 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 980.00 | 1 272 980.00 | | 1 272 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 615.00 | 381 615.00 | | 381 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 207.00 | 28 207.00 | | 28 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 023.00 | 804 003.00 | 327 020.00 | 1 131 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 170.00 | 222 170.00 | | 222 170.00 |
VI Groupe et associés | 627 829.00 | 627 829.00 | | 627 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 916.00 | | | 213 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 801.00 | 310 801.00 | | 310 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 732.00 | 1 118 511.00 | 339 221.00 | 1 457 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 117.00 | 2 558 117.00 | | 2 558 117.00 |