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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 118 232.00 | | 118 232.00 | 118 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 823.00 | 16 010.00 | 3 812.00 | 19 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 353.00 | 12 396.00 | 6 957.00 | 19 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 310.00 | 31 308.00 | 129 001.00 | 160 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 907.00 | | 74 907.00 | 74 907.00 |
BN En cours de production de biens | 36 679.00 | | 36 679.00 | 36 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 059.00 | 1 867.00 | 286 191.00 | 288 059.00 |
BZ Autres créances | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CF Disponibilités | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | 7 701.00 | 7 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 978.00 | 1 867.00 | 446 110.00 | 447 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 288.00 | 33 176.00 | 575 112.00 | 608 288.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 19 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 68 100.00 | 77 256.00 | | 68 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | 21 845.00 | | 39 111.00 |
DL TOTAL (I) | 159 111.00 | 120 000.00 | | 159 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 669.00 | 52 451.00 | | 23 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 905.00 | 132 718.00 | | 165 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 664.00 | 142 377.00 | | 191 664.00 |
EA Autres dettes | 3 725.00 | 2 107.00 | | 3 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 000.00 | 329 652.00 | | 416 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 112.00 | 449 652.00 | | 575 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 849.00 | 322 838.00 | | 413 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 079.00 | 29 065.00 | | 16 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 660 527.00 | | 1 660 527.00 | 1 660 527.00 |
FG Production vendue services | 47 950.00 | | 47 950.00 | 47 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 708 477.00 | | 1 708 477.00 | 1 708 477.00 |
FM Production stockée | | | 26 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 663.00 | 21 501.00 | | 18 663.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 1 003.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 003.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -1 003.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 642.00 | 1 089 233.00 | | 1 753 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 531.00 | 1 067 389.00 | | 1 714 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 111.00 | 21 845.00 | | 39 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 193.00 | 7 773.00 | | 10 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 540.00 | | 5 769.00 | 154 540.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 406.00 | | 5 769.00 | 33 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 198.00 | 7 111.00 | | 24 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 296.00 | 7 111.00 | | 21 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 905.00 | 165 905.00 | | 165 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 450.00 | 28 450.00 | | 28 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 807.00 | 80 807.00 | | 80 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
UX Autres créances clients | 285 257.00 | | | 285 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 814.00 | 4 663.00 | 2 151.00 | 6 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 233.00 | 332 432.00 | 2 801.00 | 335 233.00 |
VW T.V.A. | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 000.00 | 413 849.00 | 2 151.00 | 416 000.00 |