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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 118 232.00 | | 118 232.00 | 118 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 434.00 | 195 893.00 | 40 541.00 | 236 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 789.00 | 87 611.00 | 20 177.00 | 107 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 277.00 | 287 335.00 | 181 943.00 | 469 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
BN En cours de production de biens | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 421.00 | 4 129.00 | 923 292.00 | 927 421.00 |
BZ Autres créances | 176 190.00 | | 176 190.00 | 176 190.00 |
CF Disponibilités | 293 244.00 | | 293 244.00 | 293 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 580.00 | 4 129.00 | 1 593 451.00 | 1 597 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 857.00 | 291 464.00 | 1 775 393.00 | 2 066 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 50 000.00 | | 171 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 300.00 | 94 111.00 | | 189 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 704.00 | 95 188.00 | | 199 704.00 |
DL TOTAL (I) | 715 245.00 | 244 300.00 | | 715 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 941.00 | 20 152.00 | | 17 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 526.00 | 186 643.00 | | 500 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 442.00 | 237 241.00 | | 327 442.00 |
EA Autres dettes | 38 096.00 | 5 641.00 | | 38 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 143.00 | 6 316.00 | | 176 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 148.00 | 455 993.00 | | 1 060 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 393.00 | 700 293.00 | | 1 775 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 118.00 | 455 993.00 | | 1 050 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 311.00 | | 79 311.00 | 79 311.00 |
FD Production vendue biens | 1 960 216.00 | | 1 960 216.00 | 1 960 216.00 |
FG Production vendue services | 2 081 990.00 | | 2 081 990.00 | 2 081 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 518.00 | | 4 121 518.00 | 4 121 518.00 |
FM Production stockée | | | -46 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 122 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 490 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 372 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 424.00 | |
GE Autres charges | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 575.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 720.00 | 17 138.00 | | 38 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 824.00 | 2 833.00 | | 12 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 926.00 | 2 833.00 | | 12 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 174.00 | 5 996.00 | | 36 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 454.00 | 246.00 | | 16 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 628.00 | 6 242.00 | | 52 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 703.00 | -3 408.00 | | -39 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 596.00 | 7 173.00 | | 68 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 502.00 | 1 729 384.00 | | 4 135 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 935 798.00 | 1 634 195.00 | | 3 935 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 704.00 | 95 188.00 | | 199 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 817.00 | 4 130.00 | | 34 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 112.00 | | 24 582.00 | 507 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 417.00 | 469 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 417.00 | 344 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 063.00 | | | 122 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 058.00 | | 24 582.00 | 382 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 666.00 | 35 631.00 | 45 963.00 | 297 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 836.00 | 35 631.00 | 45 963.00 | 293 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 526.00 | 500 526.00 | | 500 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 391.00 | 111 391.00 | | 111 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 096.00 | 38 096.00 | | 38 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 143.00 | 176 143.00 | | 176 143.00 |
UX Autres créances clients | 920 949.00 | | | 920 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 604.00 | 7 574.00 | 10 030.00 | 17 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 343.00 | | | 61 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 169.00 | 1 104 697.00 | 6 472.00 | 1 111 169.00 |
VW T.V.A. | 117 955.00 | 117 955.00 | | 117 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 148.00 | 1 050 118.00 | 10 030.00 | 1 060 148.00 |