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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 247.00 | 5 111.00 | 136.00 | 5 247.00 |
AH Fonds commercial | 231 732.00 | | 231 732.00 | 231 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 575.00 | 239 404.00 | 8 171.00 | 247 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 693.00 | 134 662.00 | 245 031.00 | 379 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 315.00 | 379 177.00 | 502 138.00 | 881 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
BN En cours de production de biens | 55 172.00 | | 55 172.00 | 55 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 119.00 | 4 883.00 | 1 058 237.00 | 1 063 119.00 |
BZ Autres créances | 755 499.00 | | 755 499.00 | 755 499.00 |
CF Disponibilités | 696 944.00 | | 696 944.00 | 696 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 269.00 | 4 883.00 | 2 699 387.00 | 2 704 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 585 585.00 | 384 060.00 | 3 201 525.00 | 3 585 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DG Autres réserves | 295 183.00 | 228 858.00 | | 295 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 143.00 | 266 349.00 | | 358 143.00 |
DL TOTAL (I) | 991 708.00 | 833 589.00 | | 991 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 963.00 | 557 882.00 | | 851 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 231.00 | 433 514.00 | | 578 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 274.00 | 349 211.00 | | 496 274.00 |
EA Autres dettes | 24 777.00 | 25 800.00 | | 24 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258 491.00 | 22 806.00 | | 258 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 817.00 | 1 389 213.00 | | 2 209 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 525.00 | 2 222 802.00 | | 3 201 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 675.00 | 1 269 397.00 | | 1 501 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 862 501.00 | | 4 862 501.00 | 4 862 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 862 501.00 | | 4 862 501.00 | 4 862 501.00 |
FM Production stockée | | | -28 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 969 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 745.00 | 59 129.00 | | 34 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 002.00 | 15 387.00 | | 4 002.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 002.00 | 26 803.00 | | 4 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 25 427.00 | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 26 889.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 860.00 | -86.00 | | 3 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 380.00 | 103 751.00 | | 133 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 875 099.00 | 4 093 693.00 | | 4 875 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 956.00 | 3 827 344.00 | | 4 516 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 143.00 | 266 349.00 | | 358 143.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 989.00 | 54 670.00 | | 31 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 399.00 | | 175 916.00 | 705 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 758.00 | | 58 222.00 | 178 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 574.00 | | 102 694.00 | 524 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | 15 000.00 | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 783.00 | 53 394.00 | | 325 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 717.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 389.00 | 52 677.00 | | 321 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 231.00 | 578 231.00 | | 578 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 622.00 | 103 622.00 | | 103 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 162.00 | 32 162.00 | | 32 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258 491.00 | 258 491.00 | | 258 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 1 056 696.00 | 1 056 696.00 | | 1 056 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VB T. V. A. | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VC Groupe et associés | 669 371.00 | 669 371.00 | | 669 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 665.00 | 141 522.00 | 534 173.00 | 849 665.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 299.00 | | | 390 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 258.00 | | | 99 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 569.00 | 62 569.00 | | 62 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 381.00 | 1 840 381.00 | | 1 840 381.00 |
VW T.V.A. | 242 782.00 | 242 782.00 | | 242 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 817.00 | 1 501 675.00 | 534 173.00 | 2 209 817.00 |