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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 394.00 | 131.00 | 4 525.00 |
AH Fonds commercial | 174 232.00 | | 174 232.00 | 174 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 235.00 | 228 981.00 | 13 254.00 | 242 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 340.00 | 92 409.00 | 189 931.00 | 282 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 399.00 | 325 783.00 | 379 616.00 | 705 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 184.00 | | 131 184.00 | 131 184.00 |
BN En cours de production de biens | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 364.00 | 5 734.00 | 506 630.00 | 512 364.00 |
BZ Autres créances | 232 642.00 | | 232 642.00 | 232 642.00 |
CF Disponibilités | 886 526.00 | | 886 526.00 | 886 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 921.00 | 5 734.00 | 1 843 186.00 | 1 848 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 320.00 | 331 518.00 | 2 222 802.00 | 2 554 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DG Autres réserves | 228 858.00 | 222 603.00 | | 228 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 349.00 | 206 255.00 | | 266 349.00 |
DL TOTAL (I) | 833 589.00 | 767 240.00 | | 833 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 882.00 | 64 938.00 | | 557 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 514.00 | 472 079.00 | | 433 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 211.00 | 412 075.00 | | 349 211.00 |
EA Autres dettes | 25 800.00 | 48 012.00 | | 25 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 806.00 | 70 837.00 | | 22 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 213.00 | 1 067 940.00 | | 1 389 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 222 802.00 | 1 835 180.00 | | 2 222 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 269 397.00 | 1 020 812.00 | | 1 269 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 007 527.00 | | 4 007 527.00 | 4 007 527.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 007 527.00 | | 4 007 527.00 | 4 007 527.00 |
FM Production stockée | | | -2 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 065 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 694 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 129.00 | 58 312.00 | | 59 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 387.00 | 1 646.00 | | 15 387.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 417.00 | 4 682.00 | | 11 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 803.00 | 6 328.00 | | 26 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 427.00 | 29.00 | | 25 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 462.00 | 2 992.00 | | 1 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 889.00 | 3 021.00 | | 26 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 3 307.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 751.00 | 82 192.00 | | 103 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 693.00 | 4 280 570.00 | | 4 093 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 344.00 | 4 074 315.00 | | 3 827 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 349.00 | 206 255.00 | | 266 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 670.00 | 43 448.00 | | 54 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 184.00 | | 188 651.00 | 537 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 436.00 | 705 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 436.00 | 524 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 063.00 | | 56 695.00 | 122 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 054.00 | | 131 957.00 | 413 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 774.00 | 30 984.00 | 18 974.00 | 313 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | 563.00 | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 944.00 | 30 420.00 | 18 974.00 | 309 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 514.00 | 433 514.00 | | 433 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 599.00 | 84 599.00 | | 84 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 124.00 | 93 124.00 | | 93 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 505 366.00 | 505 366.00 | | 505 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VB T. V. A. | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
VC Groupe et associés | 123 579.00 | 123 579.00 | | 123 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 241.00 | 400 241.00 | | 400 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 016.00 | 37 825.00 | 109 191.00 | 147 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 800.00 | | | 492 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 788.00 | | | 10 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 255.00 | 79 255.00 | | 79 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 960.00 | 749 960.00 | | 749 960.00 |
VW T.V.A. | 132 552.00 | 132 552.00 | | 132 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 378 588.00 | 1 269 397.00 | 109 191.00 | 1 378 588.00 |