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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
AH Fonds commercial | 174 232.00 | | 174 232.00 | 174 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 235.00 | 212 177.00 | 30 058.00 | 242 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 819.00 | 97 767.00 | 73 052.00 | 170 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 184.00 | 313 774.00 | 279 410.00 | 593 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 659.00 | | 107 659.00 | 107 659.00 |
BN En cours de production de biens | 85 320.00 | | 85 320.00 | 85 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 066.00 | 5 016.00 | 839 050.00 | 844 066.00 |
BZ Autres créances | 139 908.00 | | 139 908.00 | 139 908.00 |
CF Disponibilités | 378 474.00 | | 378 474.00 | 378 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 787.00 | 5 016.00 | 1 555 771.00 | 1 560 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 971.00 | 318 791.00 | 1 835 180.00 | 2 153 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 400.00 | 171 400.00 | | 171 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 140.00 | 5 000.00 | | 17 140.00 |
DG Autres réserves | 222 603.00 | 189 300.00 | | 222 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 255.00 | 199 704.00 | | 206 255.00 |
DL TOTAL (I) | 767 240.00 | 715 245.00 | | 767 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 938.00 | 17 941.00 | | 64 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 079.00 | 500 526.00 | | 472 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 075.00 | 327 442.00 | | 412 075.00 |
EA Autres dettes | 48 012.00 | 38 096.00 | | 48 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 837.00 | 176 143.00 | | 70 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 940.00 | 1 060 148.00 | | 1 067 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 180.00 | 1 775 393.00 | | 1 835 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 812.00 | 1 050 118.00 | | 1 020 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 4 079 716.00 | | 4 079 716.00 | 4 079 716.00 |
FG Production vendue services | 121 627.00 | | 121 627.00 | 121 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 343.00 | | 4 201 343.00 | 4 201 343.00 |
FM Production stockée | | | -115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 273 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 804 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 981.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 988 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 777.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 312.00 | 38 720.00 | | 58 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 646.00 | 101.00 | | 1 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 682.00 | 12 824.00 | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 328.00 | 12 926.00 | | 6 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 36 174.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 992.00 | 16 454.00 | | 2 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 021.00 | 52 628.00 | | 3 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 307.00 | -39 703.00 | | 3 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 192.00 | 68 596.00 | | 82 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 280 570.00 | 4 135 502.00 | | 4 280 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 315.00 | 3 935 798.00 | | 4 074 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 255.00 | 199 704.00 | | 206 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 448.00 | 34 817.00 | | 43 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 277.00 | | 126 899.00 | 469 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992.00 | 2 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 992.00 | 593 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 063.00 | | 56 000.00 | 122 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 223.00 | | 68 831.00 | 344 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 067.00 | 2 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 335.00 | 26 440.00 | | 287 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 504.00 | 26 440.00 | | 283 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 079.00 | 472 079.00 | | 472 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 332.00 | 90 332.00 | | 90 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 137.00 | 108 137.00 | | 108 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 836 530.00 | 836 530.00 | | 836 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 537.00 | 1.00 | 7 537.00 | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VC Groupe et associés | 35 685.00 | 35 685.00 | | 35 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 875.00 | 17 747.00 | 47 128.00 | 64 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 454.00 | 79 454.00 | | 79 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 402.00 | 983 865.00 | 7 537.00 | 991 402.00 |
VW T.V.A. | 181 697.00 | 181 697.00 | | 181 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 940.00 | 1 020 812.00 | 47 128.00 | 1 067 940.00 |