| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 793.00 | 28 592.00 | 2 201.00 | 30 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 784.00 | 15 460.00 | 17 324.00 | 32 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 577.00 | 44 052.00 | 265 525.00 | 309 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 756.00 | | 15 756.00 | 15 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 467.00 | | 92 467.00 | 92 467.00 |
BZ Autres créances | 54 146.00 | | 54 146.00 | 54 146.00 |
CF Disponibilités | 57 310.00 | | 57 310.00 | 57 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 680.00 | | 219 680.00 | 219 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 257.00 | 44 052.00 | 485 205.00 | 529 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 270 298.00 | 198 633.00 | | 270 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 601.00 | 71 664.00 | | 27 601.00 |
DL TOTAL (I) | 300 098.00 | 272 498.00 | | 300 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 724.00 | 5 591.00 | | 1 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 46 361.00 | | 54 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 181.00 | 109 917.00 | | 125 181.00 |
EA Autres dettes | 3 228.00 | 856.00 | | 3 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 107.00 | 183 868.00 | | 185 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 205.00 | 456 365.00 | | 485 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 107.00 | 183 867.00 | | 185 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 026 578.00 | | 1 026 578.00 | 1 026 578.00 |
FG Production vendue services | 77 056.00 | | 77 056.00 | 77 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 634.00 | | 1 103 634.00 | 1 103 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 815.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478.00 | 63.00 | | 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 478.00 | 63.00 | | 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 520.00 | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630.00 | 520.00 | | 1 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 152.00 | -456.00 | | -1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 14 886.00 | | 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 531.00 | 1 152 108.00 | | 1 104 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 076 930.00 | 1 080 444.00 | | 1 076 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 601.00 | 71 664.00 | | 27 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 690.00 | | 7 981.00 | 304 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 094.00 | 309 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 094.00 | 63 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 690.00 | | 7 981.00 | 58 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 114.00 | 8 815.00 | 1 878.00 | 37 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 114.00 | 8 815.00 | 1 878.00 | 37 114.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 975.00 | 54 975.00 | | 54 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 204.00 | 61 204.00 | | 61 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 954.00 | 38 954.00 | | 38 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 467.00 | | | 92 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 459.00 | | | 36 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 613.00 | 146 613.00 | 6 000.00 | 152 613.00 |
VW T.V.A. | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 107.00 | 185 107.00 | | 185 107.00 |