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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 633.00 | 42 141.00 | 9 492.00 | 51 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 229.00 | 27 295.00 | 10 934.00 | 38 229.00 |
AX Avances et acomptes | 609 992.00 | | 609 992.00 | 609 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 620.00 | 69 436.00 | 1 227 184.00 | 1 296 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 89 492.00 | | 89 492.00 | 89 492.00 |
CF Disponibilités | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 291.00 | | 230 291.00 | 230 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 911.00 | 69 436.00 | 1 457 475.00 | 1 526 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 311 117.00 | 297 898.00 | | 311 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 885.00 | 13 218.00 | | 3 885.00 |
DL TOTAL (I) | 317 202.00 | 313 317.00 | | 317 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 528.00 | 260 941.00 | | 230 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 456.00 | 164 233.00 | | 555 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 869.00 | 47 441.00 | | 53 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 019.00 | 148 250.00 | | 158 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 402.00 | | | 142 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 274.00 | 620 864.00 | | 1 140 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 475.00 | 934 181.00 | | 1 457 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 231.00 | 398 983.00 | | 949 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 094 772.00 | | 1 094 772.00 | 1 094 772.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 772.00 | | 1 094 772.00 | 1 094 772.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 066.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | 227.00 | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | 227.00 | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -119.00 | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 038.00 | 1 116 507.00 | | 1 098 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 153.00 | 1 103 288.00 | | 1 094 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 885.00 | 13 218.00 | | 3 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 469.00 | | 617 151.00 | 679 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 742.00 | | 616 112.00 | 83 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 727.00 | | 1 039.00 | 25 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 370.00 | 14 066.00 | | 55 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 370.00 | 14 066.00 | | 55 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 869.00 | 53 869.00 | | 53 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 378.00 | 94 378.00 | | 94 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 956.00 | 46 956.00 | | 46 956.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 766.00 | | 26 766.00 | 26 766.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 54 168.00 | 54 168.00 | | 54 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 882.00 | 39 306.00 | 161 821.00 | 221 882.00 |
VI Groupe et associés | 555 456.00 | 555 456.00 | | 555 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 857.00 | | | 38 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 593.00 | 196 827.00 | 26 766.00 | 223 593.00 |
VW T.V.A. | 16 424.00 | 16 424.00 | | 16 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 807.00 | 949 231.00 | 161 821.00 | 1 131 807.00 |