| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 871.00 | 51 016.00 | 13 855.00 | 64 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 909.00 | 115 224.00 | 745 685.00 | 860 909.00 |
AX Avances et acomptes | 28 240.00 | | 28 240.00 | 28 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 126.00 | 166 240.00 | 1 384 885.00 | 1 551 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 993.00 | | 55 993.00 | 55 993.00 |
CF Disponibilités | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 614.00 | | 98 614.00 | 98 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 740.00 | 166 240.00 | 1 483 499.00 | 1 649 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 315 002.00 | 311 117.00 | | 315 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | 3 885.00 | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 324 597.00 | 317 202.00 | | 324 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 734.00 | 230 528.00 | | 182 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 081.00 | 555 456.00 | | 731 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 797.00 | 53 869.00 | | 113 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 201.00 | 158 019.00 | | 128 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 142 402.00 | | |
EA Autres dettes | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 902.00 | 1 140 274.00 | | 1 158 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 499.00 | 1 457 475.00 | | 1 483 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 731 081.00 | | | 731 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 183 504.00 | | 1 183 504.00 | 1 183 504.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 504.00 | | 1 186 504.00 | 1 186 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 604.00 | 346.00 | | 140 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 604.00 | 346.00 | | 140 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 029.00 | 346.00 | | 139 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 611.00 | 1 098 038.00 | | 1 327 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 215.00 | 1 094 153.00 | | 1 320 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396.00 | 3 885.00 | | 7 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 868.00 | | 836 258.00 | 714 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 954 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 102.00 | | 835 918.00 | 118 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 766.00 | | 340.00 | 26 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 436.00 | 96 805.00 | | 69 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 436.00 | 96 805.00 | | 69 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 956.00 | | 364 956.00 | 364 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 797.00 | 113 797.00 | | 113 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 094.00 | 91 094.00 | | 91 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 576.00 | 39 760.00 | 142 816.00 | 182 576.00 |
VI Groupe et associés | 366 125.00 | 366 125.00 | | 366 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 311.00 | 36 311.00 | | 36 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 548.00 | 57 442.00 | 27 106.00 | 84 548.00 |
VW T.V.A. | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 902.00 | 651 130.00 | 507 772.00 | 1 158 902.00 |