| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 470.00 | 56 081.00 | 15 389.00 | 71 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 909.00 | 220 296.00 | 640 612.00 | 860 909.00 |
AX Avances et acomptes | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 594.00 | 276 378.00 | 1 315 216.00 | 1 591 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 728.00 | | 42 728.00 | 42 728.00 |
BZ Autres créances | 73 872.00 | | 73 872.00 | 73 872.00 |
CF Disponibilités | 19 896.00 | | 19 896.00 | 19 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 108.00 | | 137 108.00 | 137 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 701.00 | 276 378.00 | 1 452 323.00 | 1 728 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 322 397.00 | 315 002.00 | | 322 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 508.00 | 7 396.00 | | -156 508.00 |
DL TOTAL (I) | 168 090.00 | 324 597.00 | | 168 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744 627.00 | 182 734.00 | | 744 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 371.00 | 731 081.00 | | 325 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 147.00 | 113 797.00 | | 53 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 000.00 | 128 201.00 | | 158 000.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 234.00 | 1 158 902.00 | | 1 284 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 323.00 | 1 483 499.00 | | 1 452 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 468.00 | 651 130.00 | | 667 468.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 644 114.00 | | 644 114.00 | 644 114.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 114.00 | | 650 114.00 | 650 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 718.00 | 140 604.00 | | 95 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 718.00 | 140 604.00 | | 95 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 718.00 | 139 029.00 | | 95 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 589.00 | 1 327 611.00 | | 777 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 096.00 | 1 320 215.00 | | 934 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 508.00 | 7 396.00 | | -156 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 126.00 | | 40 468.00 | 1 551 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 591 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 994 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 020.00 | | 40 468.00 | 954 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 240.00 | 110 137.00 | | 166 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 240.00 | 110 137.00 | | 166 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 779.00 | 312 779.00 | | 312 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 147.00 | 53 147.00 | | 53 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 213.00 | 99 213.00 | | 99 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 446.00 | 58 446.00 | | 58 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 106.00 | | 27 106.00 | 27 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 306.00 | 38 306.00 | | 38 306.00 |
VB T. V. A. | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VC Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 158.00 | 127 392.00 | 550 330.00 | 744 158.00 |
VI Groupe et associés | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
VP Divers | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 172.00 | 74 066.00 | 27 106.00 | 101 172.00 |
VW T.V.A. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 234.00 | 667 468.00 | 550 330.00 | 1 284 234.00 |