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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 793.00 | 34 798.00 | 15 995.00 | 50 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 949.00 | 20 572.00 | 12 378.00 | 32 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 469.00 | 55 370.00 | 624 099.00 | 679 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 248.00 | | 85 248.00 | 85 248.00 |
BZ Autres créances | 48 057.00 | | 48 057.00 | 48 057.00 |
CF Disponibilités | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 082.00 | | 310 082.00 | 310 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 551.00 | 55 370.00 | 934 181.00 | 989 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 297 898.00 | 270 298.00 | | 297 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 218.00 | 27 601.00 | | 13 218.00 |
DL TOTAL (I) | 313 317.00 | 300 098.00 | | 313 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 941.00 | | | 260 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 233.00 | 1 724.00 | | 164 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 441.00 | 54 975.00 | | 47 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 250.00 | 125 181.00 | | 148 250.00 |
EA Autres dettes | | 3 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 864.00 | 185 107.00 | | 620 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 181.00 | 485 205.00 | | 934 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 983.00 | 185 107.00 | | 398 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 067 822.00 | | 1 067 822.00 | 1 067 822.00 |
FG Production vendue services | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 262.00 | | 1 105 262.00 | 1 105 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 179.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 100 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 478.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 478.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 346.00 | 414.00 | | 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | 1 630.00 | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | -1 152.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 905.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 507.00 | 1 104 531.00 | | 1 116 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 288.00 | 1 076 930.00 | | 1 103 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 218.00 | 27 601.00 | | 13 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 577.00 | | 370 753.00 | 309 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 860.00 | 679 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860.00 | 83 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | 330 000.00 | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 577.00 | | 21 026.00 | 63 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 19 727.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 052.00 | 12 179.00 | 860.00 | 44 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 052.00 | 12 179.00 | 860.00 | 44 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 441.00 | 47 441.00 | | 47 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 119.00 | 72 119.00 | | 72 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 235.00 | 37 235.00 | | 37 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
UX Autres créances clients | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
VB T. V. A. | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 739.00 | 38 858.00 | 159 971.00 | 260 739.00 |
VI Groupe et associés | 164 233.00 | 164 233.00 | | 164 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 453.00 | 148 726.00 | 25 727.00 | 174 453.00 |
VW T.V.A. | 38 637.00 | 38 637.00 | | 38 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 864.00 | 398 983.00 | 159 971.00 | 620 864.00 |