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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 561.00 | 60 520.00 | 37 042.00 | 97 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 909.00 | 324 570.00 | 536 339.00 | 860 909.00 |
AX Avances et acomptes | 106 009.00 | | 106 009.00 | 106 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 947.00 | 385 090.00 | 1 277 857.00 | 1 662 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 46 477.00 | | 46 477.00 | 46 477.00 |
CF Disponibilités | 126 314.00 | | 126 314.00 | 126 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 649.00 | | 218 649.00 | 218 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 595.00 | 385 090.00 | 1 496 506.00 | 1 881 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 165 890.00 | 322 397.00 | | 165 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 753.00 | -156 508.00 | | 753.00 |
DL TOTAL (I) | 168 843.00 | 168 090.00 | | 168 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 734.00 | 1 057 015.00 | | 700 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 072.00 | 12 982.00 | | 188 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 383.00 | 53 147.00 | | 149 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 116.00 | 158 000.00 | | 187 116.00 |
EA Autres dettes | 102 357.00 | 3 089.00 | | 102 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 663.00 | 1 284 234.00 | | 1 327 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 506.00 | 1 452 323.00 | | 1 496 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 973 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 973 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 712.00 | |
GE Autres charges | | | 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 125.00 | 95 718.00 | | -44 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 031.00 | 777 589.00 | | 1 092 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 091 278.00 | 934 095.00 | | 1 091 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 753.00 | -156 508.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 595.00 | | 71 353.00 | 1 591 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 994 488.00 | | 69 991.00 | 994 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 106.00 | | 1 361.00 | 27 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 378.00 | 108 712.00 | | 276 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 378.00 | 108 712.00 | | 276 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 383.00 | 149 383.00 | | 149 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 116.00 | 187 116.00 | | 187 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 430.00 | 290 430.00 | | 290 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 467.00 | | 28 467.00 | 28 467.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 298.00 | 172 836.00 | 520 290.00 | 698 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 249.00 | | | 358 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 477.00 | 46 477.00 | | 46 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 015.00 | 58 548.00 | 28 467.00 | 87 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 663.00 | 802 200.00 | 520 290.00 | 1 327 663.00 |