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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 604.00 | | 50 604.00 | 50 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 669.00 | | 1 985 669.00 | 1 985 669.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 542.00 | | 26 542.00 | 26 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 542.00 | | 36 542.00 | 36 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 212.00 | | 2 022 212.00 | 2 022 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 604.00 | | | 50 604.00 |
CU Autres participations | 1 935 065.00 | | 1 935 065.00 | 1 935 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 790.00 | | | 1 322 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 864.00 | | | 25 864.00 |
DG Autres réserves | 268 088.00 | | | 268 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 054.00 | | | 1 669 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 296.00 | | | 155 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 158.00 | | | 353 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 212.00 | | | 2 022 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 645.00 | | | 148 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 531.00 | | | 2 020 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 531.00 | | | 2 020 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 196.00 | 16 431.00 | 60 766.00 | 77 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 730.00 | 41 983.00 | 143 747.00 | 185 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 505.00 | | | 57 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 605.00 | 60 605.00 | | 60 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 158.00 | 148 645.00 | 204 513.00 | 353 158.00 |