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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 805.00 | | 1 819 805.00 | 1 819 805.00 |
BZ Autres créances | 9 727.00 | | 9 727.00 | 9 727.00 |
CF Disponibilités | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 967.00 | | 1 833 967.00 | 1 833 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CU Autres participations | 1 817 060.00 | | 1 817 060.00 | 1 817 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 790.00 | 1 322 790.00 | | 1 322 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 773.00 | 26 685.00 | | 33 773.00 |
DG Autres réserves | 176 267.00 | 112 472.00 | | 176 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 951.00 | 70 883.00 | | 56 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 681.00 | 1 568 730.00 | | 1 625 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 575.00 | 68 108.00 | | 29 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 278.00 | 117 524.00 | | 73 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 236.00 | | 1 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | | | 477.00 |
EA Autres dettes | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 286.00 | 186 868.00 | | 208 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 967.00 | 1 755 598.00 | | 1 833 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 286.00 | 141 535.00 | | 208 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 618.00 | 628.00 | | 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 823.00 | 75 675.00 | | 60 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872.00 | 4 792.00 | | 3 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 951.00 | 70 883.00 | | 56 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 018.00 | | 103 790.00 | 1 716 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 1 819 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 1 819 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 716 018.00 | | 103 790.00 | 1 716 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 759.00 | 15 759.00 | | 15 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 575.00 | 29 575.00 | | 29 575.00 |
VI Groupe et associés | 57 519.00 | 57 519.00 | | 57 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 540.00 | | | 83 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 727.00 | 9 727.00 | | 9 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 286.00 | 208 286.00 | | 208 286.00 |