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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 710 763.00 | | 1 710 763.00 | 1 710 763.00 |
BZ Autres créances | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 115.00 | | 87 115.00 | 87 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 878.00 | | 1 797 878.00 | 1 797 878.00 |
CU Autres participations | 1 710 763.00 | | 1 710 763.00 | 1 710 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 790.00 | 1 322 790.00 | | 1 322 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 685.00 | 25 864.00 | | 26 685.00 |
DG Autres réserves | 283 679.00 | 268 088.00 | | 283 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 795.00 | 16 411.00 | | -167 795.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 260.00 | 1 669 054.00 | | 1 501 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 747.00 | 185 730.00 | | 143 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 672.00 | 155 296.00 | | 151 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 182.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 619.00 | 353 158.00 | | 296 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 878.00 | 2 022 212.00 | | 1 797 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 850.00 | 148 645.00 | | 144 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | 94.00 | | 1 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 502.00 | | | 235 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 502.00 | 180.00 | | 235 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 752.00 | -180.00 | | -210 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 730.00 | 25 137.00 | | 75 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 525.00 | 8 725.00 | | 243 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 795.00 | 16 411.00 | | -167 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 670.00 | | 22 200.00 | 1 985 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 297 107.00 | 1 710 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 107.00 | 1 710 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 985 670.00 | | 22 200.00 | 1 985 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 503.00 | 16 370.00 | 46 132.00 | 62 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 747.00 | 38 110.00 | 105 637.00 | 143 747.00 |
VI Groupe et associés | 89 169.00 | 89 169.00 | | 89 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 007.00 | | | 45 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 619.00 | 144 850.00 | 151 769.00 | 296 619.00 |