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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 018.00 | | 1 716 018.00 | 1 716 018.00 |
BZ Autres créances | 5 239.00 | | 5 239.00 | 5 239.00 |
CF Disponibilités | 34 341.00 | | 34 341.00 | 34 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 580.00 | | 39 580.00 | 39 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 598.00 | | 1 755 598.00 | 1 755 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
CU Autres participations | 1 713 273.00 | | 1 713 273.00 | 1 713 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 790.00 | 1 322 790.00 | | 1 322 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
DG Autres réserves | 112 472.00 | 115 885.00 | | 112 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 883.00 | -3 413.00 | | 70 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 730.00 | 1 497 847.00 | | 1 568 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 108.00 | 105 637.00 | | 68 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 524.00 | 117 461.00 | | 117 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 218.00 | | 1 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 868.00 | 224 316.00 | | 186 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 598.00 | 1 722 163.00 | | 1 755 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 535.00 | 110 075.00 | | 141 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 628.00 | 862.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -55.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 675.00 | 1 611.00 | | 75 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 792.00 | 5 023.00 | | 4 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 883.00 | -3 413.00 | | 70 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 595.00 | 47 836.00 | 15 759.00 | 63 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 108.00 | 38 533.00 | 29 575.00 | 68 108.00 |
VI Groupe et associés | 53 929.00 | 53 929.00 | | 53 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 529.00 | | | 37 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 868.00 | 141 535.00 | 45 334.00 | 186 868.00 |