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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 616.00 | | 2 989 616.00 | 2 989 616.00 |
BZ Autres créances | 5 116.00 | 2 558.00 | 2 558.00 | 5 116.00 |
CF Disponibilités | 166 324.00 | | 166 324.00 | 166 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 440.00 | 2 558.00 | 168 882.00 | 171 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 056.00 | 2 558.00 | 3 158 498.00 | 3 161 056.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
CU Autres participations | 2 988 083.00 | | 2 988 083.00 | 2 988 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 790.00 | 1 322 790.00 | | 1 322 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 469.00 | 33 773.00 | | 39 469.00 |
DG Autres réserves | 227 522.00 | 176 267.00 | | 227 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 734.00 | 56 951.00 | | 218 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 844 415.00 | 1 625 681.00 | | 1 844 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 687.00 | 29 575.00 | | 497 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 149.00 | 73 278.00 | | 213 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 256.00 | | 1 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
EA Autres dettes | 601 200.00 | 103 700.00 | | 601 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 083.00 | 208 286.00 | | 1 314 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 498.00 | 1 833 967.00 | | 3 158 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 683.00 | 208 286.00 | | 716 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 558.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 835.00 | 618.00 | | 1 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 250.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 3 250.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 3.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 3.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 528.00 | 60 823.00 | | 253 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 794.00 | 3 872.00 | | 34 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 734.00 | 56 951.00 | | 218 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 819 805.00 | | 1 174 811.00 | 1 819 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 2 989 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 2 989 616.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 819 805.00 | | 1 174 811.00 | 1 819 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 030.00 | 26 324.00 | 98 470.00 | 174 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 200.00 | 601 200.00 | | 601 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 687.00 | 47 993.00 | 197 377.00 | 497 687.00 |
VI Groupe et associés | 39 119.00 | 39 119.00 | | 39 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 323.00 | | | 676 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 083.00 | 716 683.00 | 295 847.00 | 1 314 083.00 |