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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 763.00 | | 1 715 763.00 | 1 715 763.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 163.00 | | 1 722 163.00 | 1 722 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 713 263.00 | | 1 713 263.00 | 1 713 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 790.00 | 1 322 790.00 | | 1 322 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
DG Autres réserves | 115 885.00 | 283 679.00 | | 115 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | -167 795.00 | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 847.00 | 1 501 260.00 | | 1 497 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 637.00 | 143 747.00 | | 105 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 461.00 | 151 672.00 | | 117 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 200.00 | | 1 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 316.00 | 296 619.00 | | 224 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 163.00 | 1 797 878.00 | | 1 722 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 075.00 | 144 850.00 | | 110 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 862.00 | 1 152.00 | | 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 235 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 235 502.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | -210 752.00 | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611.00 | 75 730.00 | | 1 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023.00 | 243 525.00 | | 5 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413.00 | -167 795.00 | | -3 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 763.00 | | 15 430.00 | 1 710 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 430.00 | 1 715 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 430.00 | 1 715 763.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 763.00 | | 15 430.00 | 1 710 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 542.00 | 16 410.00 | 46 132.00 | 62 542.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 637.00 | 37 529.00 | 68 108.00 | 105 637.00 |
VI Groupe et associés | 54 919.00 | 54 919.00 | | 54 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 316.00 | 110 075.00 | 114 240.00 | 224 316.00 |