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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 145.00 | 5 549.00 | 26 595.00 | 32 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 337.00 | 17 642.00 | 10 695.00 | 28 337.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 321.00 | | 28 321.00 | 28 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 704.00 | 23 192.00 | 67 512.00 | 90 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 116.00 | | 110 116.00 | 110 116.00 |
BZ Autres créances | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CF Disponibilités | 112 275.00 | | 112 275.00 | 112 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | 13 743.00 | 13 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 640.00 | | 276 640.00 | 276 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 345.00 | 23 192.00 | 344 153.00 | 367 345.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 352.00 | | | 304 352.00 |
DH Report à nouveau | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 527.00 | | | -67 527.00 |
DL TOTAL (I) | 239 252.00 | | | 239 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
EA Autres dettes | 54 962.00 | | | 54 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 153.00 | | | 344 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 654.00 | 305 701.00 | 333 355.00 | 27 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 654.00 | 305 701.00 | 333 355.00 | 27 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 635.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 730.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 689.00 | | | 16 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 146.00 | | | 33 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 549.00 | | | 387 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 076.00 | | | 455 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 527.00 | | | -67 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 492.00 | | 56 772.00 | 35 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 560.00 | 90 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 560.00 | 28 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | 27 355.00 | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 402.00 | | 3 495.00 | 26 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | 25 921.00 | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 117.00 | 5 635.00 | 1 560.00 | 19 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 790.00 | 759.00 | | 4 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 327.00 | 4 875.00 | 1 560.00 | 14 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 321.00 | | | 28 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 110 116.00 | | | 110 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | | | 12 799.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 181.00 | | | 9 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 761.00 | 152 639.00 | 30 121.00 | 182 761.00 |
VW T.V.A. | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 900.00 | 104 900.00 | | 104 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
ST Autres comptes | 108 684.00 | | | 108 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 798.00 | | | 50 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 88 765.00 | | | 88 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 128.00 | | | 37 128.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 169.00 | | | 289 169.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |