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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 174.00 | 55 775.00 | 41 398.00 | 97 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 929.00 | 83 130.00 | 64 798.00 | 147 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 323.00 | 13 350.00 | 39 973.00 | 53 323.00 |
BZ Autres créances | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
CF Disponibilités | 93 946.00 | | 93 946.00 | 93 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 953.00 | | 19 953.00 | 19 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 897.00 | 13 350.00 | 244 547.00 | 257 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 826.00 | 96 480.00 | 309 345.00 | 405 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 585.00 | | | 149 585.00 |
DH Report à nouveau | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DL TOTAL (I) | 188 036.00 | | | 188 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
EA Autres dettes | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 345.00 | | | 309 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 045.00 | | | 110 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 504.00 | | | 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 110.00 | 500 750.00 | 520 860.00 | 20 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 110.00 | 500 750.00 | 520 860.00 | 20 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 292.00 | |
GE Autres charges | | | 4 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 563 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 692.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 623.00 | | | 28 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 140.00 | | | 13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115.00 | | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 515.00 | | | 578 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 264.00 | | | 577 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 943.00 | | 16 274.00 | 167 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 288.00 | 23 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 288.00 | 147 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 799.00 | | 15 374.00 | 81 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 788.00 | | 900.00 | 58 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 838.00 | 21 292.00 | | 61 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 996.00 | 8 358.00 | | 18 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 842.00 | 12 933.00 | | 42 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 966.00 | 11 966.00 | | 11 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 053.00 | 51 053.00 | | 51 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 29 012.00 | 29 012.00 | | 29 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 573.00 | 9 309.00 | 11 263.00 | 20 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 002.00 | | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 350.00 | 128 430.00 | 38 920.00 | 167 350.00 |
VW T.V.A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 309.00 | 110 045.00 | 11 263.00 | 121 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 709.00 | | | 32 709.00 |
ST Autres comptes | 131 312.00 | | | 131 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 880.00 | | | 33 880.00 |
YT Sous‐traitance | 75 481.00 | | | 75 481.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 150.00 | | | 47 150.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 425 883.00 | | | 425 883.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |