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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 355.00 | 27 355.00 | | 27 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 310.00 | 27 571.00 | 17 739.00 | 45 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 365.00 | 54 926.00 | 41 439.00 | 96 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 505.00 | 14 250.00 | 24 255.00 | 38 505.00 |
BZ Autres créances | 68 515.00 | | 68 515.00 | 68 515.00 |
CF Disponibilités | 391 386.00 | | 391 386.00 | 391 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 118.00 | 14 250.00 | 505 868.00 | 520 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 483.00 | 69 176.00 | 547 307.00 | 616 483.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
DH Report à nouveau | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
DL TOTAL (I) | 178 618.00 | | | 178 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 688.00 | | | 368 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 307.00 | | | 547 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 438.00 | | | 172 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -1 000.00 | 227 331.00 | 226 331.00 | -1 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -1 000.00 | 227 331.00 | 226 331.00 | -1 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 116.00 | | | 302 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 533.00 | | | 311 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 417.00 | | | -9 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 929.00 | | 2 436.00 | 147 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 96 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 000.00 | 45 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 174.00 | | 2 136.00 | 97 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 400.00 | | 300.00 | 23 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 130.00 | 8 035.00 | 36 240.00 | 83 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 775.00 | 8 035.00 | 36 240.00 | 55 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 350.00 | 6 750.00 | 5 850.00 | 13 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 350.00 | 6 750.00 | 5 850.00 | 13 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 350.00 | 6 750.00 | 5 850.00 | 13 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | 5 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 952.00 | 87 952.00 | | 87 952.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
VP Divers | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 296.00 | 40 296.00 | | 40 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 431.00 | 100 231.00 | 32 200.00 | 132 431.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 438.00 | 172 438.00 | 50 000.00 | 222 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
ST Autres comptes | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
YT Sous‐traitance | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 130 168.00 | | | 130 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 623.00 | | | 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -200.00 | | | -200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 598.00 | | | 238 598.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |