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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 298.00 | 401.00 | 1 897.00 | 2 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 366.00 | 25 985.00 | 35 380.00 | 61 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 864.00 | 26 386.00 | 58 477.00 | 84 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 765.00 | 28 500.00 | 13 265.00 | 41 765.00 |
BZ Autres créances | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
CF Disponibilités | 428 924.00 | | 428 924.00 | 428 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 953.00 | | 34 953.00 | 34 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 095.00 | 28 500.00 | 512 595.00 | 541 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 959.00 | 54 886.00 | 571 072.00 | 625 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 836.00 | | | 150 836.00 |
DH Report à nouveau | 26 682.00 | | | 26 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
DL TOTAL (I) | 282 694.00 | | | 282 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 212 081.00 | | | 212 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 378.00 | | | 288 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 072.00 | | | 571 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 657.00 | | | 246 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 799.00 | 344 316.00 | 361 115.00 | 16 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 799.00 | 344 316.00 | 361 115.00 | 16 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 568.00 | |
GN Différences positives de change | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 984.00 | | | -1 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 926.00 | | | 416 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 851.00 | | | 312 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 075.00 | | | 104 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 365.00 | | 25 436.00 | 96 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 21 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 937.00 | 84 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 355.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 082.00 | 63 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | | 27 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 310.00 | | 25 436.00 | 45 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 926.00 | 5 898.00 | 34 437.00 | 54 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 571.00 | 5 898.00 | 7 082.00 | 27 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 503.00 | 9 503.00 | | 9 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 081.00 | 212 081.00 | | 212 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
VB T. V. A. | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 024.00 | 8 302.00 | 41 721.00 | 50 024.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 953.00 | 34 953.00 | | 34 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 606.00 | 80 906.00 | 29 700.00 | 110 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 378.00 | 246 657.00 | 41 721.00 | 288 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
ST Autres comptes | 52 114.00 | | | 52 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
YT Sous‐traitance | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 169 915.00 | | | 169 915.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 853.00 | | | 268 853.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |