| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 145.00 | 14 668.00 | 17 476.00 | 32 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 089.00 | 32 993.00 | 52 095.00 | 85 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 854.00 | | 31 854.00 | 31 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 188.00 | 47 662.00 | 101 526.00 | 149 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 690.00 | | 271 690.00 | 271 690.00 |
BZ Autres créances | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CF Disponibilités | 454 499.00 | | 454 499.00 | 454 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 111.00 | | 765 111.00 | 765 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 299.00 | 47 662.00 | 866 637.00 | 914 299.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 352.00 | | | 304 352.00 |
DH Report à nouveau | -66 199.00 | | | -66 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 240 685.00 | | | 240 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
EA Autres dettes | 508 685.00 | | | 508 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 952.00 | | | 625 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 637.00 | | | 866 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 019.00 | | | 555 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 851.00 | 418 771.00 | 424 623.00 | 5 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 851.00 | 418 771.00 | 424 623.00 | 5 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 611.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 465.00 | | | -2 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 828.00 | | | 455 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 396.00 | | | 454 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 704.00 | | 60 284.00 | 90 704.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 31 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 149 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | | 56 751.00 | 28 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 221.00 | | 3 532.00 | 30 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 192.00 | 24 469.00 | | 23 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 549.00 | 9 118.00 | | 5 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 642.00 | 15 351.00 | | 17 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 685.00 | 508 685.00 | | 508 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
UX Autres créances clients | 271 690.00 | | | 271 690.00 |
VB T. V. A. | 16 682.00 | | | 16 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 413.00 | 10 837.00 | 29 576.00 | 40 413.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 797.00 | | | 17 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 465.00 | 310 611.00 | 31 854.00 | 342 465.00 |
VW T.V.A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 595.00 | 555 019.00 | 29 576.00 | 584 595.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 125.00 | | | 62 125.00 |
ST Autres comptes | 103 814.00 | | | 103 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 316.00 | | | 44 316.00 |
YT Sous‐traitance | 69 200.00 | | | 69 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 238.00 | | | 20 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 868.00 | | | 293 868.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |