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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 355.00 | 18 996.00 | 8 358.00 | 27 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 799.00 | 42 842.00 | 38 957.00 | 81 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 943.00 | 61 838.00 | 106 104.00 | 167 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 697.00 | 13 350.00 | 42 347.00 | 55 697.00 |
BZ Autres créances | 24 899.00 | | 24 899.00 | 24 899.00 |
CF Disponibilités | 366 504.00 | | 366 504.00 | 366 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 151.00 | 13 350.00 | 450 801.00 | 464 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 095.00 | 75 188.00 | 556 906.00 | 632 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 020.00 | | | 37 020.00 |
CU Autres participations | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 304 352.00 | | | 304 352.00 |
DH Report à nouveau | -64 767.00 | | | -64 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
DL TOTAL (I) | 276 785.00 | | | 276 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
EA Autres dettes | 202 686.00 | | | 202 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 120.00 | | | 280 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 906.00 | | | 556 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 581.00 | | | 259 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 537.00 | 487 054.00 | 491 591.00 | 4 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 537.00 | 487 054.00 | 491 591.00 | 4 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 350.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 429.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 739.00 | | | 522 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 638.00 | | | 486 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 188.00 | | 27 908.00 | 149 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 153.00 | 167 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 790.00 | 27 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 81 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 089.00 | | 1 074.00 | 85 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 954.00 | | 26 834.00 | 31 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 662.00 | 23 330.00 | 9 153.00 | 47 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 668.00 | 9 118.00 | 4 790.00 | 14 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 993.00 | 14 211.00 | 4 363.00 | 32 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 350.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 345.00 | 18 345.00 | | 18 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 686.00 | 202 686.00 | | 202 686.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 688.00 | | 38 688.00 | 38 688.00 |
UX Autres créances clients | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
VB T. V. A. | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 576.00 | 9 036.00 | 20 539.00 | 29 576.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 335.00 | 57 627.00 | 75 708.00 | 133 335.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 120.00 | 259 581.00 | 20 539.00 | 280 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 119.00 | | | 62 119.00 |
ST Autres comptes | 134 119.00 | | | 134 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
YT Sous‐traitance | 64 055.00 | | | 64 055.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 978.00 | | | 45 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604.00 | | | 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 810.00 | | | 18 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 874.00 | | | 340 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |