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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 692.00 | 23 097.00 | 4 595.00 | 27 692.00 |
AP Constructions | 2 787.00 | 1 352.00 | 1 435.00 | 2 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 633.00 | 46 166.00 | 67 467.00 | 113 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 831.00 | | 101 831.00 | 101 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 644.00 | 70 615.00 | 224 029.00 | 294 644.00 |
BT Marchandises | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 303.00 | | 814 303.00 | 814 303.00 |
BZ Autres créances | 161 280.00 | | 161 280.00 | 161 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
CF Disponibilités | 582 415.00 | | 582 415.00 | 582 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 419.00 | | 1 890 419.00 | 1 890 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 062.00 | 70 615.00 | 2 114 447.00 | 2 185 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
CU Autres participations | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 699.00 | | | 142 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 427.00 | 73 591.00 | | 92 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 066.00 | 318 836.00 | | 551 066.00 |
DL TOTAL (I) | 841 192.00 | 447 427.00 | | 841 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 355.00 | 82 788.00 | | 95 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 2 151.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 473.00 | 996 887.00 | | 596 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 524.00 | 197 893.00 | | 537 524.00 |
EA Autres dettes | 40 112.00 | 6 496.00 | | 40 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 255.00 | 1 286 216.00 | | 1 273 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 447.00 | 1 733 643.00 | | 2 114 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 181.00 | 1 243 588.00 | | 1 229 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 344.00 | | 138 344.00 | 138 344.00 |
FG Production vendue services | 3 406 301.00 | | 3 406 301.00 | 3 406 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 544 646.00 | | 3 544 646.00 | 3 544 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 586 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 855 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 004.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 084 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 410.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 888.00 | 13 663.00 | | 38 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 633.00 | 48 965.00 | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 613.00 | | | 16 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 709.00 | | | 17 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 340.00 | 491.00 | | 15 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 204.00 | 491.00 | | 35 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 495.00 | -491.00 | | -17 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 504.00 | 76 892.00 | | 160 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 056.00 | 3 224 650.00 | | 3 834 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 990.00 | 2 905 814.00 | | 3 282 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 066.00 | 318 836.00 | | 551 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 745.00 | | 238 269.00 | 224 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 701.00 | 48 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 370.00 | 294 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 669.00 | 218 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 692.00 | | | 27 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 504.00 | | 215 416.00 | 34 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 549.00 | | 22 853.00 | 162 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 091.00 | 67 990.00 | 20 466.00 | 23 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 558.00 | 5 539.00 | | 17 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | 62 451.00 | 20 466.00 | 5 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 473.00 | 596 473.00 | | 596 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 412.00 | 177 412.00 | | 177 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 112.00 | 40 112.00 | | 40 112.00 |
UP Prêts | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
UX Autres créances clients | 814 303.00 | | | 814 303.00 |
VB T. V. A. | 125 375.00 | | | 125 375.00 |
VC Groupe et associés | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 745.00 | 50 671.00 | 44 074.00 | 94 745.00 |
VI Groupe et associés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 452.00 | | | 56 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 503.00 | | | 25 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 071.00 | 1 003 788.00 | 10 283.00 | 1 014 071.00 |
VW T.V.A. | 198 394.00 | 198 394.00 | | 198 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 255.00 | 1 229 181.00 | 44 074.00 | 1 273 255.00 |