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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 203.00 | 51 537.00 | 116 666.00 | 168 203.00 |
AP Constructions | 159 943.00 | 62 021.00 | 97 922.00 | 159 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 483.00 | 76 659.00 | 46 824.00 | 123 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 667.00 | 190 217.00 | 392 449.00 | 582 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
BT Marchandises | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 875.00 | 1 071.00 | 1 329 804.00 | 1 330 875.00 |
BZ Autres créances | 807 796.00 | | 807 796.00 | 807 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
CF Disponibilités | 495 662.00 | | 495 662.00 | 495 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 305.00 | 1 071.00 | 2 885 234.00 | 2 886 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 971.00 | 191 289.00 | 3 277 683.00 | 3 468 971.00 |
CU Autres participations | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 852 441.00 | 625 420.00 | | 852 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 877.00 | 377 021.00 | | 373 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 017.00 | 1 200 140.00 | | 1 424 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 030.00 | 145 564.00 | | 103 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 567.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 011.00 | 863 519.00 | | 791 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 846 350.00 | 690 744.00 | | 846 350.00 |
EA Autres dettes | 111 001.00 | 110 333.00 | | 111 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767.00 | | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 666.00 | 1 811 727.00 | | 1 853 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 683.00 | 3 011 867.00 | | 3 277 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 791 362.00 | 1 709 722.00 | | 1 791 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 928 319.00 | | 928 319.00 | 928 319.00 |
FG Production vendue services | 5 574 536.00 | 106 691.00 | 5 681 227.00 | 5 574 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 502 855.00 | 106 691.00 | 6 609 546.00 | 6 502 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 727 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 071.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 227 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 285.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 509.00 | 57 175.00 | | 117 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 207.00 | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 17 760.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | 17 966.00 | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 991.00 | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | 15 318.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 391.00 | 16 309.00 | | 6 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 376.00 | 1 657.00 | | -4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 761.00 | 116 433.00 | | 150 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 008.00 | 5 645 365.00 | | 6 760 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 386 131.00 | 5 268 343.00 | | 6 386 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 877.00 | 377 021.00 | | 373 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 612.00 | | 153 224.00 | 432 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 131 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 169.00 | 582 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 283 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 270.00 | | 126 933.00 | 41 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 749.00 | | 24 346.00 | 260 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 593.00 | | 1 944.00 | 130 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 089.00 | 62 428.00 | 1 299.00 | 129 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 062.00 | 19 475.00 | | 32 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 027.00 | 42 953.00 | 1 299.00 | 97 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 011.00 | 791 011.00 | | 791 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 670.00 | 296 670.00 | | 296 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 552.00 | 202 552.00 | | 202 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 001.00 | 111 001.00 | | 111 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 875.00 | 1 330 875.00 | | 1 330 875.00 |
VB T. V. A. | 130 594.00 | 130 594.00 | | 130 594.00 |
VC Groupe et associés | 665 454.00 | 665 454.00 | | 665 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 005.00 | 39 701.00 | 62 303.00 | 102 005.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 595.00 | | | 42 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 827.00 | 38 827.00 | | 38 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 191 120.00 | 2 177 498.00 | 13 622.00 | 2 191 120.00 |
VW T.V.A. | 281 409.00 | 281 409.00 | | 281 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 666.00 | 1 791 362.00 | 62 303.00 | 1 853 666.00 |