| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 270.00 | 32 062.00 | 9 208.00 | 41 270.00 |
AP Constructions | 159 943.00 | 40 562.00 | 119 381.00 | 159 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 806.00 | 56 465.00 | 44 341.00 | 100 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 612.00 | 129 089.00 | 303 523.00 | 432 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 39 997.00 | | 39 997.00 | 39 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 316.00 | | 1 228 316.00 | 1 228 316.00 |
BZ Autres créances | 480 821.00 | | 480 821.00 | 480 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 723 012.00 | | 723 012.00 | 723 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 611.00 | | 33 611.00 | 33 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 708 344.00 | | 2 708 344.00 | 2 708 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 956.00 | 129 089.00 | 3 011 867.00 | 3 140 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
CU Autres participations | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 420.00 | 493 493.00 | | 625 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 021.00 | 281 927.00 | | 377 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 140.00 | 973 119.00 | | 1 200 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 564.00 | 197 590.00 | | 145 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567.00 | 5 471.00 | | 1 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 863 519.00 | 708 479.00 | | 863 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 744.00 | 637 844.00 | | 690 744.00 |
EA Autres dettes | 110 333.00 | 65 418.00 | | 110 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 727.00 | 1 614 802.00 | | 1 811 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 011 867.00 | 2 587 920.00 | | 3 011 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 709 722.00 | 1 470 202.00 | | 1 709 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 378 504.00 | | 378 504.00 | 378 504.00 |
FG Production vendue services | 5 109 841.00 | | 5 109 841.00 | 5 109 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 488 345.00 | | 5 488 345.00 | 5 488 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 550 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 364 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 605 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 655.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 133 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 891.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 865.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 175.00 | 50 854.00 | | 57 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 648.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 760.00 | 21 200.00 | | 17 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 966.00 | 21 848.00 | | 17 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 7 320.00 | | 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 318.00 | 27 743.00 | | 15 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 309.00 | 35 063.00 | | 16 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 657.00 | -13 215.00 | | 1 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 433.00 | 121 348.00 | | 116 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 645 365.00 | 4 487 837.00 | | 5 645 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 343.00 | 4 205 910.00 | | 5 268 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 021.00 | 281 927.00 | | 377 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 953.00 | | 25 384.00 | 428 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 725.00 | 432 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 725.00 | 260 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 392.00 | | 1 878.00 | 39 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 168.00 | | 21 307.00 | 261 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 393.00 | | 2 200.00 | 128 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 841.00 | 47 655.00 | 6 407.00 | 87 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 398.00 | 2 664.00 | | 29 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 443.00 | 44 991.00 | 6 407.00 | 58 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 863 519.00 | 863 519.00 | | 863 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 607.00 | 210 607.00 | | 210 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 926.00 | 218 926.00 | | 218 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 333.00 | 110 333.00 | | 110 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 178.00 | 13 178.00 | | 13 178.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 316.00 | 1 228 316.00 | | 1 228 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VB T. V. A. | 141 732.00 | 141 732.00 | | 141 732.00 |
VC Groupe et associés | 272 174.00 | 272 174.00 | | 272 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 600.00 | 42 595.00 | 102 005.00 | 144 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 980.00 | | | 51 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VP Divers | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 253.00 | 26 253.00 | | 26 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 681.00 | 29 681.00 | | 29 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 611.00 | 33 611.00 | | 33 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 755 925.00 | 1 755 925.00 | | 1 755 925.00 |
VW T.V.A. | 234 958.00 | 234 958.00 | | 234 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 727.00 | 1 709 722.00 | 102 005.00 | 1 811 727.00 |