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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 711.00 | 107 192.00 | 106 519.00 | 213 711.00 |
AP Constructions | 159 943.00 | 83 480.00 | 76 463.00 | 159 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 796.00 | 89 583.00 | 42 213.00 | 131 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 022.00 | | 17 022.00 | 17 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 666 909.00 | 280 255.00 | 2 386 655.00 | 2 666 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 472.00 | 400.00 | 1 500 071.00 | 1 500 472.00 |
BZ Autres créances | 605 797.00 | | 605 797.00 | 605 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 100.00 | | 202 100.00 | 202 100.00 |
CF Disponibilités | 1 142 497.00 | | 1 142 497.00 | 1 142 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 883.00 | | 75 883.00 | 75 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 557 852.00 | 400.00 | 3 557 452.00 | 3 557 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 761.00 | 280 655.00 | 5 944 106.00 | 6 224 761.00 |
CU Autres participations | 2 081 200.00 | | 2 081 200.00 | 2 081 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 076 318.00 | 852 441.00 | | 1 076 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 234.00 | 373 877.00 | | 454 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 251.00 | 1 424 017.00 | | 1 728 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 132 449.00 | 103 031.00 | | 2 132 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 506.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 030.00 | 791 011.00 | | 1 139 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 211.00 | 846 350.00 | | 909 211.00 |
EA Autres dettes | 11 768.00 | 111 001.00 | | 11 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 396.00 | 767.00 | | 23 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 215 855.00 | 1 853 666.00 | | 4 215 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 944 106.00 | 3 277 683.00 | | 5 944 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 294 847.00 | 1 791 362.00 | | 2 294 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 079.00 | | 586 079.00 | 586 079.00 |
FG Production vendue services | 5 560 992.00 | | 5 560 992.00 | 5 560 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 147 071.00 | | 6 147 071.00 | 6 147 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 252 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 804 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 838 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 837 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 515.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 199 535.00 | 1 500.00 | | 199 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 820.00 | 2 015.00 | | 201 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 4 521.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 600.00 | 1 870.00 | | 36 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 037.00 | 6 391.00 | | 38 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 783.00 | -4 376.00 | | 163 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 547.00 | 150 761.00 | | 137 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 469 816.00 | 6 760 008.00 | | 6 469 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 015 581.00 | 6 386 131.00 | | 6 015 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 234.00 | 373 877.00 | | 454 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 667.00 | | 2 127 335.00 | 582 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 600.00 | 2 144 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 092.00 | 2 666 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 493.00 | 308 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 203.00 | | 45 508.00 | 168 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 427.00 | | 31 827.00 | 283 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 037.00 | | 2 050 000.00 | 131 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 217.00 | 96 530.00 | 6 493.00 | 190 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 537.00 | 55 655.00 | | 51 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 680.00 | 40 875.00 | 6 493.00 | 138 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | 400.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | 400.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | 400.00 | 1 071.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | 1 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 030.00 | 1 139 030.00 | | 1 139 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 896.00 | 332 896.00 | | 332 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 546.00 | 232 546.00 | | 232 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 396.00 | 23 396.00 | | 23 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 472.00 | 1 500 472.00 | | 1 500 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 177 279.00 | 177 279.00 | | 177 279.00 |
VC Groupe et associés | 407 074.00 | 407 074.00 | | 407 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 222 064.00 | 209 567.00 | 1 317 570.00 | 2 222 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 169 300.00 | | | 2 169 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 142.00 | 12 142.00 | | 12 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 883.00 | 75 883.00 | | 75 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 245 373.00 | 2 182 151.00 | 63 222.00 | 2 245 373.00 |
VW T.V.A. | 331 627.00 | 331 627.00 | | 331 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 344.00 | 2 294 847.00 | 1 317 570.00 | 4 307 344.00 |