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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 213 711.00 | 166 969.00 | 46 742.00 | 213 711.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 693.00 | | 1 485 693.00 | 1 485 693.00 |
AP Constructions | 435 890.00 | 121 292.00 | 314 598.00 | 435 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 343.00 | 1 237.00 | 106.00 | 1 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 330.00 | 183 984.00 | 87 346.00 | 271 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 200 015.00 | | 200 015.00 | 200 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 761.00 | 473 481.00 | 2 296 280.00 | 2 769 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 100 659.00 | 5 402.00 | 95 257.00 | 100 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 455 590.00 | 9 711.00 | 2 445 879.00 | 2 455 590.00 |
BZ Autres créances | 747 430.00 | 14 000.00 | 733 430.00 | 747 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 178 848.00 | | 1 178 848.00 | 1 178 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 980.00 | | 81 980.00 | 81 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 864 506.00 | 29 113.00 | 4 835 393.00 | 4 864 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 634 267.00 | 502 594.00 | 7 131 673.00 | 7 634 267.00 |
CU Autres participations | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 000.00 | | 50 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 160 262.00 | 142 699.00 | | 160 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 000.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 1 380 552.00 | 1 076 318.00 | | 1 380 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 546.00 | 454 234.00 | | 426 546.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 130.00 | 1 728 251.00 | | 2 023 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104 999.00 | 2 131 382.00 | | 2 104 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563.00 | 1 067.00 | | 1 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 622.00 | 1 139 030.00 | | 977 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 206.00 | 909 211.00 | | 1 311 206.00 |
EA Autres dettes | 591 760.00 | 11 768.00 | | 591 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 394.00 | 23 396.00 | | 121 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 542.00 | 4 215 855.00 | | 5 108 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 131 673.00 | 5 944 106.00 | | 7 131 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 969 464.00 | | 969 464.00 | 969 464.00 |
FG Production vendue services | 7 456 072.00 | | 7 456 072.00 | 7 456 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 425 535.00 | | 8 425 535.00 | 8 425 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 573 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 630 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 123 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 766.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341.00 | 2 285.00 | | 341.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 480.00 | 199 535.00 | | 23 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 821.00 | 201 820.00 | | 23 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 503.00 | 1 437.00 | | 1 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 226.00 | 36 600.00 | | 17 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 729.00 | 38 037.00 | | 18 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 092.00 | 163 783.00 | | 5 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 684.00 | 137 547.00 | | 190 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 674 374.00 | 6 469 816.00 | | 8 674 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 247 827.00 | 6 015 581.00 | | 8 247 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 546.00 | 454 234.00 | | 426 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 039 708.00 | | 1 771 457.00 | 3 039 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 016 154.00 | 361 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 041 405.00 | 2 769 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 251.00 | 708 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 711.00 | | 1 345 693.00 | 353 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 414.00 | | 312 399.00 | 421 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 583.00 | | 113 365.00 | 2 264 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 857.00 | 137 803.00 | 24 179.00 | 359 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 192.00 | 59 777.00 | | 107 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 665.00 | 78 026.00 | 24 179.00 | 252 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 402.00 | | |
6T Sur comptes clients | 400.00 | 9 310.00 | | 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400.00 | 28 712.00 | | 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400.00 | 28 712.00 | | 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 712.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 622.00 | 977 622.00 | | 977 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 531.00 | 435 531.00 | | 435 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 820.00 | 313 820.00 | | 313 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 986.00 | 33 986.00 | | 33 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 760.00 | 591 760.00 | | 591 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 579.00 | | 94 579.00 | 94 579.00 |
UX Autres créances clients | 2 443 936.00 | 2 443 936.00 | | 2 443 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VB T. V. A. | 185 792.00 | 185 792.00 | | 185 792.00 |
VC Groupe et associés | 422 590.00 | 422 590.00 | | 422 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 277.00 | 222 924.00 | 1 532 945.00 | 2 104 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 546.00 | 134 546.00 | | 134 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 578.00 | 3 284 999.00 | 94 579.00 | 3 379 578.00 |
VW T.V.A. | 489 822.00 | 489 822.00 | | 489 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 542.00 | 3 227 189.00 | 1 532 945.00 | 5 108 542.00 |