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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 392.00 | 29 398.00 | 9 994.00 | 39 392.00 |
AP Constructions | 159 943.00 | 19 103.00 | 140 840.00 | 159 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 225.00 | 39 340.00 | 61 885.00 | 101 225.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 953.00 | 87 841.00 | 341 112.00 | 428 953.00 |
BT Marchandises | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 651.00 | | 1 147 651.00 | 1 147 651.00 |
BZ Autres créances | 261 588.00 | | 261 588.00 | 261 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 644 517.00 | | 644 517.00 | 644 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 718.00 | | 33 718.00 | 33 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 809.00 | | 2 246 809.00 | 2 246 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 675 761.00 | 87 841.00 | 2 587 920.00 | 2 675 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
CU Autres participations | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 699.00 | 142 699.00 | | 142 699.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 493 493.00 | 92 427.00 | | 493 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 927.00 | 551 066.00 | | 281 927.00 |
DL TOTAL (I) | 973 119.00 | 841 192.00 | | 973 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 590.00 | 95 355.00 | | 197 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 471.00 | 3 792.00 | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 479.00 | 596 473.00 | | 708 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 844.00 | 537 524.00 | | 637 844.00 |
EA Autres dettes | 65 418.00 | 40 112.00 | | 65 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 802.00 | 1 273 255.00 | | 1 614 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 920.00 | 2 114 447.00 | | 2 587 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 202.00 | 1 229 181.00 | | 1 470 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 139.00 | | 142 139.00 | 142 139.00 |
FG Production vendue services | 4 252 815.00 | | 4 252 815.00 | 4 252 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 394 954.00 | | 4 394 954.00 | 4 394 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 220.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 854.00 | 38 888.00 | | 50 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 633.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 648.00 | 1 096.00 | | 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 200.00 | 16 613.00 | | 21 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 848.00 | 17 709.00 | | 21 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 320.00 | 15 340.00 | | 7 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 743.00 | 19 865.00 | | 27 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 063.00 | 35 204.00 | | 35 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 215.00 | -17 495.00 | | -13 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 348.00 | 160 504.00 | | 121 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 487 837.00 | 3 834 056.00 | | 4 487 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 205 910.00 | 3 282 990.00 | | 4 205 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 927.00 | 551 066.00 | | 281 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 591.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 110.00 | | 302 579.00 | 190 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 128 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 737.00 | 428 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 737.00 | 261 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 692.00 | | 11 700.00 | 27 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 420.00 | | 204 485.00 | 116 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 998.00 | | 86 395.00 | 45 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 615.00 | 53 220.00 | 35 994.00 | 70 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 097.00 | 6 301.00 | | 23 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 518.00 | 46 919.00 | 35 994.00 | 47 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 479.00 | 708 479.00 | | 708 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 006.00 | 212 006.00 | | 212 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 277.00 | 228 277.00 | | 228 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 651.00 | | | 1 147 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 42 851.00 | | | 42 851.00 |
VC Groupe et associés | 143 218.00 | | | 143 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 579.00 | 51 980.00 | 129 976.00 | 196 579.00 |
VI Groupe et associés | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 700.00 | | | 165 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 866.00 | | | 63 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 488.00 | 19 488.00 | | 19 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 718.00 | | | 33 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 934.00 | 1 453 934.00 | | 1 453 934.00 |
VW T.V.A. | 178 073.00 | 178 073.00 | | 178 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 802.00 | 1 470 202.00 | 129 976.00 | 1 614 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 22.00 | | 31.00 |
ZE Dividendes | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |