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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 150.00 | 15 235.00 | 915.00 | 16 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 852.00 | 26 236.00 | 53 615.00 | 79 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 018.00 | 41 472.00 | 307 546.00 | 349 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BZ Autres créances | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CF Disponibilités | 79 792.00 | | 79 792.00 | 79 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 922.00 | | 87 922.00 | 87 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 941.00 | 41 472.00 | 395 469.00 | 436 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 47 337.00 | 20 551.00 | | 47 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 057.00 | 26 786.00 | | 35 057.00 |
DL TOTAL (I) | 94 378.00 | 59 320.00 | | 94 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 330.00 | 90 079.00 | | 50 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 672.00 | 210 993.00 | | 224 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 8 860.00 | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 618.00 | 2 943.00 | | 10 618.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 336.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 091.00 | 313 214.00 | | 301 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 469.00 | 372 534.00 | | 395 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 253 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 641.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 1 512.00 | | 7 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 676.00 | 223 009.00 | | 253 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 618.00 | 196 223.00 | | 218 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 057.00 | 26 786.00 | | 35 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 048.00 | | 27 787.00 | 321 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 033.00 | | 27 787.00 | 68 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 831.00 | 11 641.00 | | 29 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 831.00 | 11 641.00 | | 29 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 330.00 | 24 944.00 | 25 386.00 | 50 330.00 |
VI Groupe et associés | 224 672.00 | 224 672.00 | | 224 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 646.00 | | | 39 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 956.00 | 275 570.00 | 25 386.00 | 300 956.00 |