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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 16 356.00 | 4 160.00 | 12 196.00 | 16 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 471.00 | 11 348.00 | 7 123.00 | 18 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 873.00 | 61 680.00 | 55 193.00 | 116 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 717.00 | 77 188.00 | 327 528.00 | 404 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
CF Disponibilités | 63 006.00 | | 63 006.00 | 63 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 351.00 | | 108 351.00 | 108 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 069.00 | 77 188.00 | 435 880.00 | 513 069.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
DG Autres réserves | 123 741.00 | 101 962.00 | | 123 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 149.00 | 21 779.00 | | 24 149.00 |
DL TOTAL (I) | 159 873.00 | 135 724.00 | | 159 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 057.00 | 35 195.00 | | 12 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 874.00 | 203 651.00 | | 203 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 077.00 | 14 489.00 | | 17 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 545.00 | 6 390.00 | | 6 545.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 1 586.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 868.00 | 6 698.00 | | 34 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 007.00 | 268 011.00 | | 276 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 880.00 | 403 736.00 | | 435 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 784.00 | 256 022.00 | | 211 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 826.00 | |
FD Production vendue biens | | | 250 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 269.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 3 675.00 | | 4 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 417.00 | 250 951.00 | | 306 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 268.00 | 229 172.00 | | 282 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 149.00 | 21 779.00 | | 24 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 679.00 | | 30 438.00 | 383 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 400.00 | 404 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 400.00 | 151 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 000.00 | | | 249 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 664.00 | | 30 438.00 | 130 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 319.00 | 18 270.00 | 9 400.00 | 68 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 319.00 | 18 270.00 | 9 400.00 | 68 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 868.00 | 34 868.00 | | 34 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 057.00 | -52 166.00 | 64 223.00 | 12 057.00 |
VI Groupe et associés | 203 874.00 | 203 874.00 | | 203 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
VW T.V.A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 007.00 | 211 784.00 | 64 223.00 | 276 007.00 |