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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 453.00 | 142 598.00 | 85 855.00 | 228 453.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 481 469.00 | 142 598.00 | 338 871.00 | 481 469.00 |
060 Stock marchandises | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
072 Créances – Autres | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
084 Disponibilités | 220 727.00 | | 220 727.00 | 220 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 857.00 | | 250 857.00 | 250 857.00 |
110 Total général Actif | 732 326.00 | 142 598.00 | 589 728.00 | 732 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 756.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 975.00 | | | 112 975.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 528.00 | | | 238 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 419 032.00 | | | 419 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 173.00 | | | 86 173.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 280.00 | | | -21 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
242 Autres charges externes. | 153 998.00 | | | 153 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 914.00 | | | 54 914.00 |
252 Charges sociales | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 246.00 | | | 32 246.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 870.00 | | | 328 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 90 163.00 | | | 90 163.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 765.00 | | | 84 765.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 522.00 | | | 522.00 |