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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 351.00 | 54 449.00 | 50 902.00 | 105 351.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 358 367.00 | 54 449.00 | 303 918.00 | 358 367.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
072 Créances – Autres | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
084 Disponibilités | 65 911.00 | | 65 911.00 | 65 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
110 Total général Actif | 439 299.00 | 54 449.00 | 384 850.00 | 439 299.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 945.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 226 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 270 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 348.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 221 107.00 | | | 221 107.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 190.00 | | | 259 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
242 Autres charges externes. | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 990.00 | | | 990.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
252 Charges sociales | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 499.00 | | | 234 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
294 Charges financières | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 567.00 | | | 19 567.00 |