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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 664.00 | 68 319.00 | 62 345.00 | 130 664.00 |
040 Immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 383 679.00 | 68 319.00 | 315 360.00 | 383 679.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 5 913.00 | | 5 913.00 | 5 913.00 |
084 Disponibilités | 81 558.00 | | 81 558.00 | 81 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 376.00 | | 88 376.00 | 88 376.00 |
110 Total général Actif | 472 055.00 | 68 319.00 | 403 736.00 | 472 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 982.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 196.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 652.00 | | |
172 Autres dettes | | | 211 629.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 736.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 782.00 | | | 230 782.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 952.00 | | | 250 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
242 Autres charges externes. | 151 134.00 | | | 151 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
252 Charges sociales | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 287.00 | | | 223 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
294 Charges financières | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 779.00 | | | 21 779.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 265.00 | | | 265.00 |